A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,14

4.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 152,97

4.2.

 7,65

 50,78

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 139,09

4.2.

 8,48

 32,45

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 142,32

4.2.

 10,03

 35,25

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 154,39

4.2.

 10,70

 52,21

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,25

4.2.

 2,10

 5,89

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,26

4.2.

 6,10

 23,46

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 14,89

4.2.

 6,74

 26,62

 -  

 -