A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,27

3.2.

 0,45

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 151,48

3.2.

 6,60

 49,91

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 137,67

3.2.

 7,37

 30,31

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 140,79

3.2.

 8,84

 32,93

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 152,50

3.2.

 9,34

 50,20

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 103,94

30.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 119,21

3.2.

 2,06

 5,97

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 104,83

30.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,41

3.2.

 7,22

 24,98

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,06

3.2.

 7,96

 28,28

 -  

 -