A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 106,62

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 129,40

10.10.

 25,94

 -

 -  

 -  

A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 121,19

10.10.

 18,93

 14,64

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 122,15

10.10.

 19,80

 15,27

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 129,89

10.10.

 31,65

 20,69

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,124,73

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 116,62

10.10.

 4,45

 6,28

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 103,72

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 103,72

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 12,95

10.10.

 17,30

 24,88

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 13,38

10.10.

 19,57

 28,53

 -  

 -