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KAG: LLB Fund Services
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A3CMF2 | FTC GENERATION FUND KLASSE USD-I | USD | 1,370,87 | 3.2. |   | 5,91 | 15,72 | 31,91 | - |  | A3DLYK | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE EUR P | EUR | 139,53 | 5.2. | | -3,27 | -0,68 | 43,46 | - | | A3DEGM | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE LLB | USD | 1,462,71 | 5.2. | | -2,89 | 12,92 | 59,14 | - | | A3DEGN | INDX AKTIEN GLOBAL PARIS ALIGNED (USD) KLASSE USD P | USD | 150,83 | 5.2. | | -2,93 | 12,44 | 57,07 | - | | A3DNVR | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H CHF | CHF | 100,13 | 5.2. |  | 0,37 | 0,01 | 1,69 | - | | A3DNVS | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE H EUR | EUR | 107,96 | 5.2. | | 0,62 | 2,30 | 9,14 | - | | A3DPFM | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE LLB | EUR | 108,64 | 5.2. | | 0,73 | 0,87 | 11,36 | - | | A3DPFN | LLB GREEN BONDS GLOBAL KLASSE P | EUR | 105,75 | 5.2. | | 0,66 | 0,09 | 8,75 | - | | A3CUDN | LLB STRATEGIE AUSGEWOGEN PLUS (CHF) | CHF | 102,95 | 5.2. | | -0,06 | 4,21 | 14,96 | - | | A3CUDL | LLB STRATEGIE RENDITE PLUS (CHF) | CHF | 94,53 | 5.2. | | 0,05 | 1,80 | 7,27 | - | | A3E1XE | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR | EUR | 14,12 | 5.2. | | 5,06 | 22,78 | - | - | | A3E1XF | TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I | EUR | 14,72 | 5.2. | | 5,52 | 25,81 | - | - | |
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