A40Y7J

ABARIS STABLE EQUITY B EUR

EUR

 92,38

26.2.

 -1,46

 -

 -  

 -  

A41BAV

ABARIS STABLE EQUITY B EUR H

EUR

 92,38

26.2.

 -1,21

 -

 -  

 -  

A4190N

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A ACC

EUR

 99,00

26.2.

 -1,00

 -

 -  

 -  

A4190P

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS

EUR

 98,35

26.2.

 0,13

 -

 -  

 -  

A4190Q

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC

EUR

 105,08

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A418VK

ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS

EUR

 105,06

26.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A40Q68

B&I ASIAN REAL ESTATE SECURITIES FUND KLASSE CHF HEDGED

CHF

 125,09

26.2.

 7,32

 -

 -  

 -  

A41ZGH

DISCRETIONARY MACRO FUND I EUR

EUR

 104,46

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,131,33

30.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 105,65

20.2.

 3,13

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 106,09

20.2.

 3,40

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,94

20.2.

 3,33

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 106,46

20.2.

 3,58

 -

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A2QF6D

LLB GOLD II KLASSE H EUR I

EUR

 235,26

26.2.

 18,03

 -

 -  

 -