A401X6

CHATRIER VALUE FUND I-CHF

CHF

 140,75

26.2.

 9,77

 28,76

 -  

 -  

A401X7

CHATRIER VALUE FUND I-EUR

EUR

 144,31

26.2.

 11,57

 31,69

 -  

 -  

A401X8

CHATRIER VALUE FUND I-USD

USD

 156,57

26.2.

 12,26

 46,31

 -  

 -  

A41ZGH

DISCRETIONARY MACRO FUND I EUR

EUR

 104,46

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,131,33

30.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A41QJY

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE A

EUR

 105,65

20.2.

 3,13

 -

 -  

 -  

A41QJZ

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE B

EUR

 106,09

20.2.

 3,40

 -

 -  

 -  

A41QK0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,94

20.2.

 3,33

 -

 -  

 -  

A41QK1

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE V

EUR

 106,46

20.2.

 3,58

 -

 -  

 -  

A3EXNL

FRONTERA BOND OPPORTUNITY FONDS - KLASSE S

EUR

 120,43

26.2.

 3,11

 6,44

 -  

 -  

A41APV

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND KLASSE A - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A41APW

FRUCTUS VALUE CAPITAL FUND T - R

EUR

 105,96

20.2.

 2,00

 -

 -  

 -  

A2QF6D

LLB GOLD II KLASSE H EUR I

EUR

 235,26

26.2.

 18,03

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 15,06

26.2.

 12,05

 25,08

 -  

 -  

A3E1XF

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR KL. I

EUR

 15,82

26.2.

 13,41

 28,41

 -  

 -  

A3E1XD

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND ISF CHF-HEDGED

CHF

 14,05

26.2.

 11,33

 22,07

 -  

 -