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63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,252,58 | 14.11. | | 8,40 | 13,47 | 2,10 | 4,71 | | A11FG | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (VTIA) | EUR | 117,51 | 14.11. | | 3,87 | 9,01 | -0,58 | 4,62 | | A11FF | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (T) | EUR | 115,03 | 14.11. | | 3,87 | 9,01 | -0,57 | 4,62 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 112,66 | 14.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,19 | 4,62 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 122,75 | 14.11. | | 3,41 | 4,30 | 5,18 | 4,61 | | A11FD | YOU INVEST GREEN SOLID EUR (A) | EUR | 99,95 | 14.11. | | 3,87 | 9,01 | -0,57 | 4,61 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,25 | 14.11. | | 3,41 | 4,29 | 5,18 | 4,60 | | 65895 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 197,94 | 14.11. | | 7,37 | 10,85 | 0,47 | 4,57 | | 72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 164,71 | 14.11. | | 7,37 | 10,86 | 0,45 | 4,56 | | 72425 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 83,04 | 14.11. | | 7,37 | 10,85 | 0,44 | 4,55 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 94,70 | 14.11. | | 3,71 | 4,57 | 3,82 | 4,09 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 121,15 | 14.11. | | 3,71 | 4,57 | 3,82 | 4,08 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 121,69 | 14.11. | | 3,71 | 4,56 | 3,81 | 4,08 | | A24UX | ERSTE RESPONS. BOND EURO-CORP.R01 VTIA | SEK | 1,183,64 | 14.11. | | 8,91 | 8,30 | 9,99 | 4,00 | | A09SJ | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 218,89 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,20 | 3,69 | | 63748 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 78,05 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,22 | 3,68 | | 63749 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 194,78 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,20 | 3,67 | | A11FY | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 10 EUR (T) | EUR | 113,45 | 14.11. | | 3,79 | 9,04 | -1,70 | 3,44 | | A11FX | YOU INVEST GREEN PORTFOLIO 10 EUR (A) | EUR | 101,21 | 14.11. | | 3,79 | 9,05 | -1,69 | 3,43 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,103,65 | 14.11. | | 5,74 | 7,26 | 5,31 | 3,31 | |
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