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67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 169,09 | 16.12. |   | 4,18 | 4,33 | 16,02 | 15,91 |  | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,012,68 | 16.12. | | 2,43 | 2,54 | 9,70 | 8,69 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,359,23 | 16.12. | | 2,43 | 2,54 | 9,70 | 8,69 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,391,30 | 16.12. | | 2,43 | 2,54 | 9,70 | 8,69 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,063,49 | 16.12. | | -1,33 | -0,49 | 9,66 | -0,69 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 70,96 | 16.12. | | 2,36 | 2,43 | 9,56 | 7,67 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 114,98 | 16.12. | | 2,34 | 2,43 | 9,55 | 7,67 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 126,06 | 16.12. | | 2,35 | 2,43 | 9,56 | 7,67 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 104,86 | 16.12. | | 2,05 | 1,45 | 14,85 | 4,06 | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 104,02 | 16.12. | | - | - | - | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,47 | 16.12. | | 5,18 | 4,48 | 10,47 | -5,94 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 112,26 | 16.12. | | 5,16 | 4,47 | 10,46 | -5,95 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 116,16 | 16.12. | | 5,17 | 4,47 | 10,47 | -5,94 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,46 | 16.12. | | 4,26 | 2,63 | 10,02 | 4,70 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,026,02 | 16.12. | | 0,48 | -0,32 | 10,11 | -3,46 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,634,88 | 16.12. | | 0,51 | -0,30 | 10,14 | -3,44 | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 104,03 | 16.12. | | - | - | - | - | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 141,69 | 16.12. | | 4,25 | 2,61 | 10,00 | 4,67 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 56,719,19 | 16.12. |  | -2,35 | -3,51 | 3,79 | 13,17 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 147,67 | 16.12. | | 4,24 | 2,61 | 10,00 | 4,66 | |
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