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A00GC | ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 78,968,54 | 17.12. |   | 2,21 | 1,34 | 12,83 | 3,06 |  | 72928 | GREENSTARS MODERATE (R) A | EUR | 6,66 | 17.12. |  | -1,48 | -3,06 | 12,11 | 2,11 | | A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 101,29 | 17.12. | | 4,98 | 4,20 | 13,11 | 1,95 | | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 189,78 | 17.12. | | 4,98 | 4,19 | 13,10 | 1,94 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 211,02 | 17.12. | | 4,97 | 4,19 | 13,10 | 1,93 | | 70311 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (T) | EUR | 148,14 | 17.12. | | 3,84 | 2,78 | 17,64 | 1,93 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,284,90 | 17.12. | | 0,15 | 0,77 | 21,82 | 1,92 | | 70310 | TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" DER STEIERMÄRKISCHEN SPARKASSE EUR (A) | EUR | 77,47 | 17.12. | | 3,83 | 2,78 | 17,63 | 1,92 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 93,43 | 17.12. | | 3,67 | 3,01 | 12,01 | 1,28 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 109,21 | 17.12. | | 3,65 | 3,00 | 12,00 | 1,27 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 107,55 | 17.12. | | 3,66 | 3,00 | 12,00 | 1,27 | | 65895 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 188,75 | 17.12. | | -5,55 | -6,01 | 3,13 | 0,97 | | 72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 155,86 | 17.12. | | -5,55 | -6,01 | 3,13 | 0,96 | | 72425 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 76,68 | 17.12. | | -5,55 | -6,01 | 3,12 | 0,95 | | A0T69 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R02 (T) | EUR | 123,21 | 17.12. | | 3,98 | 2,99 | 14,86 | 0,33 | | A2B5Y | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (A) | EUR | 95,32 | 17.12. | | 3,99 | 3,00 | 14,87 | 0,33 | | A0T67 | TOP STRATEGIE PLANER EUR R01 (T) | EUR | 121,68 | 17.12. | | 3,99 | 3,00 | 14,86 | 0,32 | | 67318 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VTA) | EUR | 96,39 | 17.12. |  | 29,52 | 28,50 | 90,91 | -0,06 | | 81293 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T) | EUR | 92,48 | 17.12. | | 29,52 | 28,50 | 90,92 | -0,06 | | 85842 | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A) | EUR | 60,82 | 17.12. | | 29,51 | 28,52 | 90,94 | -0,08 | |
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