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64597 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 223,38 | 22.8. |  | 5,09 | 2,05 | 23,30 | 50,96 |  | A0WM1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 (VTIA) | EUR | 227,69 | 22.8. |  | 5,10 | 2,05 | 23,27 | 50,95 |  | A2QP9 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 (VTIA) | HUF | 49,360,86 | 22.8. |  | 1,37 | 3,00 | 20,47 | - |  | A1AW1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 222,67 | 22.8. |  | 2,90 | 4,52 | 26,39 | 55,53 |  | A3F8H | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | EUR | 102,12 | 22.8. |  | -3,33 | - | - | - |  | A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 319,30 | 22.8. |  | -3,38 | 3,18 | 14,26 | 56,88 |  | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 489,19 | 22.8. |  | -3,38 | 3,18 | 14,24 | 56,92 |  | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 549,51 | 22.8. |  | -3,38 | 3,18 | 14,24 | 56,96 |  | A2CWG | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA) | HUF | 64,988,96 | 22.8. |  | -6,80 | 4,12 | 11,60 | 77,15 |  | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA) | USD | 140,40 | 22.8. |  | 7,73 | 7,80 | 32,63 | - |  | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 4,082,01 | 22.8. |  | 1,93 | 8,12 | 31,99 | 44,21 |  | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 113,24 | 22.8. |  | 4,73 | 10,51 | 32,65 | 53,50 |  | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 153,89 | 22.8. |  | 4,72 | 10,51 | 32,63 | 53,49 |  | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 166,44 | 22.8. |  | 4,73 | 10,51 | 32,63 | 53,47 |  | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 65,880,52 | 22.8. |  | 1,01 | 11,53 | 29,58 | 73,16 |  | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 86,73 | 22.8. |  | 1,98 | 3,08 | 6,85 | 1,08 |  | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 133,60 | 22.8. |  | 1,98 | 3,08 | 6,85 | 1,08 |  | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 101,63 | 22.8. |  | 2,08 | 2,77 | 6,07 | -0,84 |  | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 160,87 | 22.8. |  | 2,08 | 2,77 | 6,07 | -0,85 |  | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 12,961,30 | 22.8. |  | -3,79 | -7,47 | 1,85 | -3,23 |  |
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