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72154 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | USD | 88,42 | 28.11. | | 3,35 | 8,28 | -5,99 | 0,69 | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,52 | 28.11. | | 4,48 | 8,28 | -5,80 | -5,07 | | 60533 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA) | USD | 211,70 | 28.11. | | 3,36 | 8,28 | -5,94 | 0,70 | | 72153 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T) | USD | 176,40 | 28.11. | | 3,35 | 8,27 | -5,96 | 0,70 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 129,11 | 28.11. | | 5,86 | 8,27 | -2,43 | -2,58 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 116,76 | 28.11. | | 5,86 | 8,26 | -2,43 | -3,06 | | A3303 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 (A) | EUR | 109,65 | 28.11. | | 4,51 | 8,26 | - | - | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS T | EUR | 104,16 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,27 | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS A | EUR | 92,70 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,28 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS V | EUR | 105,77 | 28.11. | | 4,64 | 8,25 | -1,81 | 1,28 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) R01 | CZK | 103,16 | 28.11. | | 4,21 | 8,19 | 4,99 | - | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,103,68 | 28.11. | | 5,74 | 8,06 | 3,54 | 3,57 | | A34CL | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01 (A) | EUR | 110,56 | 28.11. | | 4,12 | 8,02 | - | - | | A34CM | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 (A) | EUR | 110,47 | 28.11. | | 4,11 | 8,01 | - | - | | A3678 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01 (A) | EUR | 110,03 | 28.11. | | 4,17 | 8,01 | - | - | | A3679 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 (A) | EUR | 110,03 | 28.11. | | 4,17 | 8,01 | - | - | | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 182,07 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,64 | 7,64 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 202,45 | 28.11. | | 4,83 | 8,01 | -1,63 | 7,63 | | A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 100,54 | 28.11. | | 4,83 | 8,00 | -1,62 | 7,66 | | A27ZR | ERSTE BOND CHINA R01 T | EUR | 113,86 | 28.11. | | 8,24 | 7,94 | 3,40 | 16,55 | |
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