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A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 135,24 | 20.10. |  | 3,24 | 3,03 | 15,07 | 1,97 |  | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,176,03 | 20.10. |  | 5,23 | 0,18 | 14,67 | -1,54 |  | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 162,89 | 20.10. |  | 3,36 | 3,05 | 14,59 | 0,00 |  | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 100,78 | 20.10. |  | 3,36 | 3,05 | 14,58 | 0,00 |  | 63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,488,85 | 20.10. |  | 0,29 | 0,52 | 13,88 | -26,27 |  | A09GS | ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | HUF | 130,942,70 | 20.10. |  | -26,21 | -12,24 | 13,84 | 106,87 |  | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 164,97 | 20.10. |  | 2,08 | 1,93 | 13,23 | -6,60 |  | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 119,64 | 20.10. |  | 2,08 | 1,92 | 13,22 | -6,60 |  | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 168,88 | 20.10. |  | 2,08 | 1,93 | 13,22 | -6,60 |  | 72928 | GREENSTARS MODERATE (R) A | EUR | 6,67 | 20.10. |  | -1,33 | -1,94 | 13,08 | 1,72 |  | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 137,34 | 20.10. |  | 2,36 | 3,04 | 12,76 | 11,02 |  | A00GL | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 151,53 | 20.10. |  | 2,36 | 3,04 | 12,76 | 11,01 |  | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 88,44 | 20.10. |  | 2,35 | 3,04 | 12,76 | 11,01 |  | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,89 | 20.10. |  | 5,09 | 3,24 | 12,51 | -8,60 |  | A09UQ | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A) | EUR | 18,48 | 20.10. |  | 0,28 | -0,19 | 12,47 | 27,60 |  | A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,65 | 20.10. |  | 0,31 | -0,20 | 12,46 | 27,61 |  | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 98,69 | 20.10. |  | 1,47 | 2,07 | 12,45 | -3,16 |  | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 77,57 | 20.10. |  | 5,05 | 3,20 | 12,42 | -8,70 |  | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 103,66 | 20.10. |  | 5,05 | 3,20 | 12,42 | -8,72 |  | A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 128,26 | 20.10. |  | 4,40 | 3,86 | 12,29 | 9,18 |  |
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