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A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,60 | 17.12. |   | 3,01 | 2,32 | 10,77 | -0,48 |  | A04LC | TOP STRATEGIE STARTER EUR (T) | EUR | 125,84 | 17.12. | | 3,35 | 2,57 | 10,64 | -5,81 | | A04LB | TOP STRATEGIE STARTER EUR (A) | EUR | 91,13 | 17.12. | | 3,35 | 2,58 | 10,63 | -5,82 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 112,32 | 17.12. | | 5,22 | 4,54 | 10,59 | -5,91 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 116,22 | 17.12. | | 5,22 | 4,55 | 10,59 | -5,92 | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,51 | 17.12. | | 5,23 | 4,55 | 10,59 | -5,92 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 123,86 | 17.12. | | 2,55 | 2,61 | 10,56 | 6,78 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,22 | 17.12. | | 2,56 | 2,61 | 10,55 | 6,78 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,16 | 17.12. | | 2,55 | 2,60 | 10,55 | 6,77 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 100,35 | 17.12. | | 2,92 | 2,28 | 10,26 | -1,92 | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 97,83 | 17.12. |  | 0,59 | 0,10 | 10,25 | -4,12 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 162,19 | 17.12. | | 2,92 | 2,28 | 10,25 | -1,92 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,625,82 | 17.12. |  | 0,26 | -0,23 | 10,05 | -3,23 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,020,99 | 17.12. | | 0,23 | -0,24 | 10,01 | -3,24 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 98,72 | 17.12. | | 0,48 | -0,02 | 9,88 | -4,66 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,27 | 17.12. | | 4,01 | 2,73 | 9,85 | 4,46 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 141,35 | 17.12. | | 3,99 | 2,73 | 9,84 | 4,43 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 147,31 | 17.12. | | 3,99 | 2,72 | 9,83 | 4,41 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,063,72 | 17.12. | | -1,33 | -0,52 | 9,76 | -0,21 | | A2SRL | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 106,68 | 17.12. | | 0,60 | 0,40 | 9,74 | - | |
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