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A09UR | DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) | EUR | 21,60 | 15.10. |   | 0,08 | -0,15 | 12,20 | 26,59 |  | A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 128,23 | 15.10. | | 4,37 | 4,02 | 12,00 | 9,15 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,085,70 | 15.10. |  | 4,56 | 1,46 | 11,97 | -5,35 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,70 | 15.10. | | 4,90 | 3,14 | 11,92 | -8,91 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,45 | 15.10. | | 1,22 | 2,57 | 11,89 | -3,80 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 77,43 | 15.10. |  | 4,86 | 3,10 | 11,83 | -9,00 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 103,48 | 15.10. | | 4,86 | 3,10 | 11,83 | -9,01 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,47 | 15.10. | | 1,96 | 2,67 | 11,38 | -2,44 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,73 | 15.10. | | 1,96 | 2,67 | 11,36 | -2,44 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 94,91 | 15.10. | | 2,28 | 2,95 | 11,04 | 6,69 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 124,89 | 15.10. | | 2,29 | 2,95 | 11,04 | 6,69 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 123,53 | 15.10. | | 2,28 | 2,95 | 11,04 | 6,69 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,08 | 15.10. | | 0,98 | 2,26 | 10,87 | -5,28 | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 99,06 | 15.10. | | 0,98 | 2,26 | 10,86 | -5,28 | | A00GB | ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA) | HUF | 78,320,21 | 15.10. | | -2,06 | 1,12 | 10,61 | 6,75 | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 49,748,37 | 15.10. | | 11,34 | 6,02 | 10,19 | 36,11 | | A0LY5 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (A) | EUR | 10,59 | 15.10. | | -2,58 | -0,48 | 10,17 | 19,37 | | 76637 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (T) | EUR | 13,79 | 15.10. | | -2,61 | -0,47 | 10,16 | 19,29 | | A0P7R | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (VTA) | EUR | 14,14 | 15.10. | | -2,62 | -0,49 | 10,12 | 19,22 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,59 | 15.10. | | 2,26 | 2,93 | 9,97 | 7,72 | |
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