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65896 | ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 195,37 | 28.11. |   | 4,06 | 7,92 | -3,41 | -2,99 |  | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 103,87 | 28.11. | | 4,04 | 4,42 | - | - | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 107,27 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 110,99 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,07 | 28.11. | | 4,02 | 6,74 | -7,99 | -4,58 | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT R01 | CZK | 2,574,45 | 28.11. | | 4,00 | 10,49 | - | - | | 63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,477,06 | 28.11. |  | 3,87 | 9,15 | -17,13 | -24,05 | | A0WJX | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | 90,88 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,61 | 0,26 | | A0WJZ | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (VTIA) | USD | 123,58 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,62 | 0,24 | | A0WJY | ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (T) | USD | 117,12 | 28.11. | | 3,82 | 7,46 | -4,62 | 0,24 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 94,79 | 28.11. | | 3,81 | 4,51 | 4,08 | 4,21 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 121,81 | 28.11. | | 3,81 | 4,51 | 4,08 | 4,22 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 121,27 | 28.11. | | 3,81 | 4,52 | 4,09 | 4,21 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 131,39 | 28.11. | | 3,80 | 7,91 | -2,93 | -1,32 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,60 | 28.11. | | 3,80 | 7,92 | -2,94 | -1,33 | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,846,26 | 28.11. | | 3,73 | 10,30 | -16,21 | -13,30 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,342,37 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,354,64 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,031,42 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,34 | 28.11. |  | 3,54 | 4,21 | 5,40 | 4,81 | |
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