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65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 145,06 | 27.2. |   | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 |  | A2A71 | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (VTIA) | EUR | 108,62 | 27.2. |  | 1,18 | 3,56 | 22,22 | 10,04 | | A0PHK | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 136,86 | 27.2. | | 1,18 | 2,78 | 14,71 | -1,35 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 128,32 | 27.2. | | 1,17 | 2,77 | 14,71 | -1,35 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 105,67 | 27.2. | | 1,17 | 2,77 | 14,70 | -1,36 | | A23TY | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T) | EUR | 112,42 | 27.2. | | 1,15 | 3,18 | 20,86 | 7,60 | | A27LR | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01 (T) | EUR | 229,02 | 27.2. | | 1,15 | 9,17 | 50,19 | 60,70 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 143,09 | 27.2. | | 1,14 | 4,24 | 8,93 | -4,17 | | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 129,26 | 27.2. | | 1,13 | 4,24 | 8,93 | -4,17 | | A3KSH | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) | EUR | 104,58 | 27.2. | | 1,13 | - | - | - | | 61583 | ALLSTARS CONSERVATIVE EUR R01 T | EUR | 17,01 | 27.2. | | 1,13 | 2,29 | 13,40 | 3,46 | | A1PKL | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (A) | EUR | 99,17 | 27.2. | | 1,13 | 4,29 | 21,31 | 8,07 | | A3K8U | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | EUR | 103,16 | 27.2. | | 1,13 | - | - | - | | A1PKM | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (T) | EUR | 119,67 | 27.2. | | 1,12 | 4,29 | 21,30 | 8,05 | | A21AZ | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | EUR | 225,96 | 27.2. | | 1,12 | 8,97 | 49,39 | 59,28 | | A1PKN | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 124,76 | 27.2. | | 1,12 | 4,29 | 21,29 | 8,05 | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 56,11 | 27.2. | | 1,12 | 4,24 | 8,95 | -4,15 | | A23TX | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A) | EUR | 103,73 | 27.2. | | 1,10 | 3,00 | 20,43 | 7,21 | | A3K8V | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | EUR | 103,05 | 27.2. | | 1,09 | - | - | - | | A1YH3 | GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR P01 | EUR | 174,63 | 27.2. | | 1,09 | 3,98 | 43,24 | 42,52 | |
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