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65964 | RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS EUR (T) | EUR | 21,43 | 14.11. |   | -2,86 | 4,39 | -8,17 | 12,22 |  | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,07 | 14.11. | | 4,02 | 8,11 | -8,42 | -4,43 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 110,99 | 14.11. | | 4,02 | 8,10 | -8,42 | -4,43 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 107,27 | 14.11. | | 4,02 | 8,10 | -8,43 | -4,43 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,048,58 | 14.11. | | 8,03 | 12,84 | -8,95 | -6,47 | | 49728 | RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (A) | EUR | 3,75 | 14.11. | | -2,62 | 2,60 | -9,14 | 12,01 | | 49729 | RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (T) | EUR | 11,10 | 14.11. | | -2,59 | 2,52 | -9,15 | 12,01 | | A100X | RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (VTIA) | EUR | 11,52 | 14.11. | | -2,62 | 2,49 | -9,15 | 11,95 | | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,794,06 | 14.11. | | 6,61 | 16,06 | -9,48 | -9,74 | | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 52,18 | 14.11. | | 4,23 | 12,83 | -9,59 | -8,60 | | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 190,38 | 14.11. | | 4,24 | 12,83 | -9,60 | -8,65 | | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 155,31 | 14.11. | | 4,24 | 12,83 | -9,60 | -8,62 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 134,77 | 14.11. | | -0,54 | 4,98 | -9,62 | -7,09 | | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 121,74 | 14.11. | | -0,55 | 4,97 | -9,62 | -7,08 | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 56,17 | 14.11. | | -0,57 | 4,98 | -9,63 | -7,08 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,56 | 14.11. | | 1,94 | 6,54 | -11,07 | -8,74 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 99,43 | 14.11. | | 1,92 | 6,52 | -11,12 | -8,82 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 76,70 | 14.11. | | 1,92 | 6,51 | -11,13 | -8,82 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 74,49 | 14.11. |  | -0,78 | 5,18 | -11,64 | -13,14 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 138,09 | 14.11. | | -0,79 | 5,18 | -11,65 | -13,14 | |
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