A28EZ

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)

CZK

 2,052,99

21.8.

 -1,24

 -0,79

 2,93  

 0,32  

A1EK4

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T)

EUR

 98,37

21.8.

 0,02

 2,33

 2,79  

 -5,47  

A1EK5

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA)

EUR

 99,13

21.8.

 0,02

 2,34

 2,79  

 -5,46  

98272

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)

USD

 56,04

21.8.

 3,64

 0,22

 1,89  

 -11,48  

81752

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)

USD

 125,37

21.8.

 3,64

 0,21

 1,87  

 -11,50  

60532

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 138,78

21.8.

 3,64

 0,20

 1,86  

 -11,50  

A10UU

UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3

EUR

 107,96

21.8.

 -0,89

 1,49

 1,85  

 2,59  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 473,59

21.8.

 -2,29

 -6,06

 1,16  

 1,79  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 473,59

21.8.

 -2,29

 -6,06

 1,16  

 1,79  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 522,19

21.8.

 -2,29

 -6,06

 1,15  

 1,81  

A1FWA

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)

HUF

 56,785,48

21.8.

 -2,24

 2,29

 0,92  

 20,55  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 12,776,33

21.8.

 -5,16

 -8,63

 0,40  

 -4,45  

A0K28

XT BOND EUR PASSIV

EUR

 115,86

21.8.

 0,23

 0,88

 -0,15  

 -13,50  

85802

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)

EUR

 14,23

21.8.

 0,23

 0,64

 -0,34  

 -13,25  

81291

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)

EUR

 28,24

21.8.

 0,21

 0,64

 -0,35  

 -13,25  

67317

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)

EUR

 32,22

21.8.

 0,19

 0,62

 -0,37  

 -13,27  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 129,88

21.8.

 -8,29

 -0,50

 -0,55  

 16,42  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 82,51

21.8.

 -8,29

 -0,49

 -0,62  

 16,28  

A011W

SWALDVIERTEL BOND (A)

EUR

 10,14

21.8.

 0,28

 0,77

 -0,78  

 -13,85  

A011X

SWALDVIERTEL BOND (T)

EUR

 13,68

21.8.

 0,22

 0,74

 -0,80  

 -13,85