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67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 122,45 | 23.10. |  | -4,69 | -2,81 | -5,65 | -6,22 |  | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 169,04 | 23.10. |  | 2,18 | 2,55 | 13,65 | -6,29 |  | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 165,12 | 23.10. |  | 2,17 | 2,56 | 13,65 | -6,29 |  | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 119,75 | 23.10. |  | 2,18 | 2,55 | 13,64 | -6,29 |  | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 110,74 | 23.10. |  | -4,70 | -2,81 | -5,65 | -6,68 |  | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 49,48 | 23.10. |  | -4,70 | -2,83 | -5,66 | -7,87 |  | A1BTH | T 1900 EUR R01 (T) | EUR | 89,13 | 23.10. |  | -1,08 | -1,82 | -1,39 | -7,90 |  | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 142,12 | 23.10. |  | 6,14 | 4,35 | 11,69 | -8,05 |  | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 57,38 | 23.10. |  | 6,12 | 4,34 | 11,70 | -8,06 |  | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 128,38 | 23.10. |  | 6,13 | 4,33 | 11,68 | -8,06 |  | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 105,13 | 23.10. |  | 5,33 | 4,03 | 13,65 | -8,19 |  | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 77,74 | 23.10. |  | 5,28 | 3,99 | 13,57 | -8,30 |  | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 103,90 | 23.10. |  | 5,29 | 3,98 | 13,56 | -8,30 |  | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 173,91 | 23.10. |  | 5,56 | 3,89 | 16,70 | -8,83 |  | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 147,53 | 23.10. |  | 5,56 | 3,88 | 16,70 | -8,84 |  | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 78,64 | 23.10. |  | 5,55 | 3,87 | 16,69 | -8,84 |  | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,73 | 23.10. |  | 4,84 | 3,29 | 8,82 | -10,61 |  | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 143,68 | 23.10. |  | 4,85 | 3,29 | 8,81 | -10,62 |  | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 126,31 | 23.10. |  | 4,84 | 3,29 | 8,80 | -10,63 |  | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,177,15 | 23.10. |  | -1,03 | 2,36 | 9,05 | -10,94 |  |
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