63941

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA)

CZK

 4,856,01

21.8.

 -1,13

 0,66

 8,57  

 -7,03  

A28FD

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (A)

CZK

 2,219,01

21.8.

 -1,13

 0,66

 8,56  

 -7,05  

A1BTH

T 1900 EUR R01 (T)

EUR

 88,16

21.8.

 -2,15

 -2,15

 -8,43  

 -8,70  

A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 56,185,54

21.8.

 -1,01

 3,76

 3,06  

 -9,41  

A0WK2

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)

EUR

 103,60

21.8.

 3,80

 2,20

 3,51  

 -9,61  

A0WK0

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)

EUR

 79,00

21.8.

 3,77

 2,17

 3,44  

 -9,70  

A0WK1

ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T)

EUR

 102,40

21.8.

 3,77

 2,17

 3,42  

 -9,72  

67320

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 119,04

21.8.

 -7,35

 -4,48

 -12,19  

 -10,04  

A00GA

ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA)

HUF

 8,284,75

21.8.

 -10,46

 -5,61

 -19,21  

 -10,11  

81296

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 107,66

21.8.

 -7,35

 -4,48

 -12,19  

 -10,48  

98272

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)

USD

 56,04

21.8.

 3,64

 0,22

 1,89  

 -11,48  

60532

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 138,78

21.8.

 3,64

 0,20

 1,86  

 -11,50  

81752

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)

USD

 125,37

21.8.

 3,64

 0,21

 1,87  

 -11,50  

63940

ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA)

CZK

 4,855,77

21.8.

 2,28

 1,89

 13,18  

 -11,51  

85836

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 48,11

21.8.

 -7,34

 -4,48

 -12,17  

 -11,59  

67577

ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 144,44

21.8.

 3,35

 0,73

 3,39  

 -11,66  

65897

ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 170,26

21.8.

 3,34

 0,72

 3,39  

 -11,66  

67576

ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 77,00

21.8.

 3,35

 0,73

 3,40  

 -11,67  

70078

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

EUR

 123,59

21.8.

 2,58

 -0,31

 -2,91  

 -12,75  

70077

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 75,07

21.8.

 2,57

 -0,32

 -2,92  

 -12,75