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A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,458,07 | 15.12. |   | -3,35 | -3,48 | 3,52 | - |  | A306Q | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) | EUR | 125,40 | 15.12. |  | 4,54 | 4,24 | 21,48 | - | | A3KSH | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) | EUR | 103,22 | 15.12. | | - | - | - | - | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,73 | 15.12. |  | 5,10 | 4,29 | - | - | | A3KSJ | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 102,70 | 15.12. | | - | - | - | - | | A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 105,17 | 15.12. | | 5,17 | 5,17 | - | - | | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 105,26 | 15.12. | | 5,26 | 5,26 | - | - | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 104,50 | 15.12. | | 4,50 | 4,50 | - | - | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 105,69 | 15.12. | | 0,21 | -0,51 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 103,85 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,28 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 110,98 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,30 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 111,19 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,28 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 42,808,07 | 15.12. | | -6,00 | -6,30 | 28,63 | - | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 110,58 | 15.12. | | 5,77 | 6,29 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,00 | 15.12. | | 5,76 | 6,28 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 110,81 | 15.12. | | 10,54 | 10,62 | - | - | | A3F8E | ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | EUR | 105,92 | 15.12. | | 15,82 | 13,32 | - | - | | A3F8F | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | EUR | 105,95 | 15.12. | | 9,88 | 8,44 | - | - | | A320A | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 EUR (A) | EUR | 111,02 | 15.12. | | 2,92 | 2,74 | - | - | | A3302 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 (A) | EUR | 112,22 | 15.12. | | 3,36 | 3,12 | - | - | |
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