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A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 105,08 | 10.10. |   | -7,44 | -3,94 | -8,13 | - |  | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,464,98 | 10.10. |  | -3,08 | -3,52 | 6,09 | - | | A306Q | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) | EUR | 125,03 | 10.10. | | 4,24 | 5,58 | 24,99 | - | | A3KSH | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V) | EUR | 102,99 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,37 | 10.10. | | 4,73 | 3,69 | - | - | | A3KSJ | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 102,08 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 104,20 | 10.10. | | 4,20 | - | - | - | | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 104,29 | 10.10. | | 4,29 | - | - | - | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 103,69 | 10.10. | | 3,69 | - | - | - | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 108,81 | 10.10. | | 3,17 | 8,16 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 106,92 | 10.10. | | 3,16 | 8,15 | 47,99 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 114,26 | 10.10. | | 3,16 | 8,15 | 48,02 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,47 | 10.10. | | 3,15 | 8,14 | 48,01 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 44,746,95 | 10.10. | | -1,74 | 6,08 | 36,51 | - | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 109,19 | 10.10. | | 4,44 | 8,24 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 109,61 | 10.10. | | 4,44 | 8,25 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 109,22 | 10.10. | | 8,96 | - | - | - | | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 130,28 | 10.10. | | 3,53 | 4,25 | 20,85 | - | | A3F8E | ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | EUR | 105,64 | 10.10. | | 15,52 | 7,36 | - | - | | A3F8F | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | EUR | 106,09 | 10.10. | | 10,03 | 6,54 | - | - | |
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