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A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 96,90 | 20.8. |   | -3,10 | - | - | - |  | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 96,97 | 20.8. | | -3,03 | - | - | - | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 96,53 | 20.8. | | -3,47 | - | - | - | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 107,72 | 20.8. |  | 2,13 | - | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 105,85 | 20.8. | | 2,13 | 11,23 | 31,16 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 113,12 | 20.8. | | 2,13 | 11,23 | 31,18 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 113,34 | 20.8. | | 2,14 | 11,24 | 31,18 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 44,582,09 | 20.8. | | -2,10 | 11,03 | 27,34 | - | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 104,58 | 20.8. | | 0,03 | 4,50 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 104,98 | 20.8. | | 0,03 | 4,49 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 103,66 | 20.8. | | 3,41 | - | - | - | | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 128,34 | 20.8. | | 1,99 | 4,78 | 12,23 | - | | A3F8E | ERSTE GREEN INVEST EUR P01 | EUR | 96,34 | 20.8. | | 5,35 | - | - | - | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 45,113,72 | 20.8. | | 0,97 | -0,52 | -14,88 | - | | A3F8F | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 | EUR | 101,34 | 20.8. | | 5,10 | - | - | - | | A2HVB | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A) | EUR | 102,15 | 20.8. | | 5,10 | 3,52 | -1,23 | - | | A2HVC | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T) | EUR | 107,14 | 20.8. | | 5,10 | 3,52 | -1,23 | - | | A2HVD | ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA) | EUR | 107,96 | 20.8. | | 5,10 | 3,52 | -1,23 | - | | A320A | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 EUR (A) | EUR | 110,87 | 20.8. | | 2,78 | 5,25 | - | - | | A3302 | ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01 (A) | EUR | 113,35 | 20.8. |  | 2,84 | 5,26 | - | - | |
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