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61996 | WSTV ESPA TRADITIONELL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,189,73 | 15.12. |   | 0,33 | -0,05 | - | - |  | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,022,44 | 15.12. | | 0,31 | -0,50 | 9,37 | -3,64 | | A2SRK | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T) | EUR | 103,26 | 15.12. |  | 0,30 | -0,17 | 8,37 | - | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,14 | 15.12. | | 0,28 | -0,69 | 3,13 | -15,37 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 112,90 | 15.12. | | 0,24 | -0,69 | 3,13 | -15,16 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,68 | 15.12. | | 0,22 | -0,65 | 3,17 | -15,37 | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 105,69 | 15.12. | | 0,21 | -0,51 | - | - | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 107,91 | 15.12. | | 0,20 | -0,73 | 3,04 | -15,28 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 109,10 | 15.12. | | 0,20 | -0,72 | 3,03 | -15,28 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 109,10 | 15.12. | | 0,20 | -0,72 | 3,03 | -15,28 | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 110,98 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,30 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 111,19 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,28 | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 103,85 | 15.12. | | 0,20 | -0,52 | 35,28 | - | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 115,40 | 15.12. | | 0,19 | -0,75 | 3,04 | -15,25 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 111,76 | 15.12. | | 0,19 | -0,75 | 3,05 | -15,24 | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 101,58 | 15.12. | | 0,14 | -0,40 | - | - | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 99,21 | 15.12. | | 0,10 | -0,44 | 7,54 | -6,47 | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,19 | 15.12. | | 0,09 | -0,45 | 7,54 | -6,48 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,62 | 15.12. | | 0,05 | -0,92 | 1,90 | -16,12 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,09 | 15.12. | | 0,05 | -0,92 | 1,89 | -16,13 | |
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