A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 56,535,45

3.3.

 0,48

 -0,00

 22,37  

 -11,45  

63942

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA)

CZK

 5,314,46

3.3.

 0,48

 -0,06

 23,84  

 1,31  

63946

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA)

CZK

 21,965,26

3.3.

 -2,58

 -0,63

 45,56  

 46,21  

63944

ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA)

CZK

 3,078,72

3.3.

 0,49

 -0,81

 13,29  

 0,37  

A2SRL

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA)

EUR

 105,06

3.3.

 -2,44

 -0,83

 4,76  

 -  

A2QP9

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 (VTIA)

HUF

 50,705,76

3.3.

 1,20

 -0,89

 28,42  

 -  

A2SRK

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T)

EUR

 101,57

3.3.

 -2,50

 -1,16

 4,09  

 -  

A28FD

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (A)

CZK

 2,167,04

3.3.

 0,74

 -1,30

 19,21  

 -8,65  

63941

ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 (VTA)

CZK

 4,871,24

3.3.

 0,74

 -1,30

 19,21  

 -8,64  

A1BTJ

T 1900 EUR R01 (VTIA)

EUR

 91,76

3.3.

 2,46

 -1,48

 -  

 -  

A1BTH

T 1900 EUR R01 (T)

EUR

 90,51

3.3.

 2,44

 -1,57

 1,96  

 -7,64  

A2VY3

ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA)

CZK

 2,500,31

3.3.

 1,30

 -1,69

 14,41  

 -  

A24UX

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA)

SEK

 1,133,33

3.3.

 -0,11

 -1,78

 11,14  

 3,84  

A296G

ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T)

EUR

 157,95

3.3.

 -1,33

 -1,88

 25,41  

 4,03  

A3H22

ERSTE STOCK QUALITY EUR P03

EUR

 99,44

3.3.

 -1,17

 -1,96

 -  

 -  

A3H23

ERSTE STOCK QUALITY EUR P03

EUR

 101,95

3.3.

 -1,17

 -1,96

 -  

 -  

A2CWG

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA)

HUF

 66,246,53

3.3.

 -1,79

 -2,00

 33,77  

 51,50  

62747

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA)

HUF

 344,106,40

3.3.

 -3,85

 -2,19

 42,24  

 64,99  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,755,41

3.3.

 1,29

 -2,27

 13,26  

 -19,90  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 58,140,62

3.3.

 -0,94

 -2,34

 12,72  

 14,91