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A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 105,29 | 20.8. |   | 2,83 | 4,84 | - | - |  | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 102,32 | 20.8. | | 5,02 | - | - | - | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 110,14 | 20.8. | | 3,63 | 8,57 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 109,22 | 20.8. | | 3,17 | 7,82 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 109,18 | 20.8. | | 3,18 | 7,78 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 105,12 | 20.8. | | 3,17 | 7,77 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 103,63 | 20.8. | | 3,17 | 7,64 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 43,022,65 | 20.8. |  | -1,07 | 7,68 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 42,991,14 | 20.8. | | -1,10 | 7,62 | - | - | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 127,31 | 20.8. | | 5,71 | 12,28 | 30,82 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 137,54 | 20.8. | | 5,71 | 12,28 | 30,83 | - | | A3KSK | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | EUR | 100,83 | 20.8. | | - | - | - | - | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 104,24 | 20.8. | | 1,45 | 2,86 | 13,33 | - | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 102,83 | 20.8. | | - | - | - | - | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 101,42 | 20.8. | | - | - | - | - | | A3KSN | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 102,29 | 20.8. |  | - | - | - | - | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 101,34 | 20.8. | | -0,10 | - | - | - | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 100,78 | 20.8. | | - | - | - | - | | A3KSQ | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | EUR | 105,56 | 20.8. | | - | - | - | - | | A32SU | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 113,62 | 20.8. | | 4,88 | 13,10 | - | - | |
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