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A3K8U | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | EUR | 100,89 | 10.10. |   | - | - | - | - |  | A3K8V | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | EUR | 100,85 | 10.10. | | - | - | - | - | | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 105,57 | 10.10. | | 3,11 | 4,04 | - | - | | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 102,66 | 10.10. | | 5,36 | - | - | - | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 112,06 | 10.10. |  | 5,44 | 7,91 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 111,01 | 10.10. | | 4,86 | 7,16 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 110,97 | 10.10. | | 4,87 | 7,12 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 106,85 | 10.10. | | 4,87 | 7,13 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 105,33 | 10.10. | | 4,86 | 7,17 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 43,459,41 | 10.10. | | -0,06 | 5,15 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 43,424,19 | 10.10. | | -0,11 | 5,11 | - | - | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 138,99 | 10.10. | | 15,40 | 18,48 | 52,57 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 150,15 | 10.10. | | 15,40 | 18,47 | 52,58 | - | | A3KSK | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | EUR | 101,16 | 10.10. |  | - | - | - | - | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,81 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 104,05 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3KSN | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 102,56 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,10 | 10.10. | | 0,65 | 2,08 | - | - | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,10 | 10.10. | | - | - | - | - | | A3KSQ | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | EUR | 107,60 | 10.10. | | - | - | - | - | |
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