A2GK8

CORE EQUITIES EUR R01 (T)

EUR

 167,57

4.4.

 -11,82

 -0,82

 18,05  

 -  

A2GK7

CORE EQUITIES EUR R01 (A)

EUR

 168,47

4.4.

 -11,82

 -0,82

 18,05  

 -  

A2GK9

CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA)

EUR

 172,29

4.4.

 -11,82

 -0,82

 18,05  

 -  

70417

DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS

EUR

 154,76

4.4.

 -9,00

 0,41

 17,17  

 88,60  

A28E5

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 (T)

EUR

 147,10

4.4.

 -0,70

 -2,02

 16,36  

 82,97  

A0QQL

ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)

EUR

 237,92

4.4.

 -6,23

 3,71

 15,85  

 77,23  

70768

ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR)

EUR

 212,09

4.4.

 -6,23

 3,71

 15,83  

 77,20  

70767

ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR)

EUR

 147,23

4.4.

 -6,23

 3,72

 15,83  

 77,17  

A2QP8

ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 (VTIA)

CZK

 2,935,13

4.4.

 -1,84

 -4,42

 15,54  

 -  

62747

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA)

HUF

 296,959,40

4.4.

 -19,74

 -3,44

 15,24  

 116,00  

A2CWH

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA)

HUF

 47,876,67

4.4.

 -4,48

 10,24

 14,67  

 67,71  

A1FWA

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)

HUF

 56,760,01

4.4.

 -2,28

 1,78

 13,88  

 18,85  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 150,60

4.4.

 1,12

 5,15

 13,82  

 17,35  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 164,12

4.4.

 1,12

 5,14

 13,82  

 17,35  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 99,21

4.4.

 1,12

 5,14

 13,82  

 17,35  

70350

PIZ BUIN GLOBAL EUR (T)

EUR

 214,04

4.4.

 -6,42

 2,47

 13,46  

 84,70  

70349

PIZ BUIN GLOBAL EUR (A)

EUR

 213,72

4.4.

 -6,42

 2,48

 13,46  

 84,70  

61270

PRO INVEST PLUS EUR (A)

EUR

 8,00

2.4.

 0,76

 3,53

 13,41  

 34,85  

61271

PRO INVEST PLUS EUR (T)

EUR

 15,94

2.4.

 0,82

 3,55

 13,40  

 34,92  

A2CWG

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTIA)

HUF

 58,819,91

4.4.

 -15,64

 -2,95

 13,12  

 99,44