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A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 215,01 | 21.4. |   | 2,72 | 34,35 | 56,56 | 74,07 |  | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 206,10 | 21.4. | | 2,73 | 34,35 | 56,56 | 74,06 | | A21AZ | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | EUR | 234,13 | 21.4. | | 4,77 | 41,82 | 55,84 | 54,15 | | 85895 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (T) | EUR | 234,91 | 21.4. | | 3,67 | 14,35 | 55,74 | 87,56 | | 85890 | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (A) | EUR | 35,13 | 21.4. | | 3,66 | 14,36 | 55,69 | 87,58 | | A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 268,07 | 21.4. | | 3,67 | 14,35 | 55,67 | 87,51 | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 4,286,43 | 21.4. | | 5,31 | 14,50 | 55,55 | 30,90 | | A00GE | ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 126,225,50 | 21.4. | | 9,88 | 40,06 | 55,06 | 32,37 | | A21AY | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A) | EUR | 241,86 | 21.4. | | 4,66 | 41,30 | 54,26 | 51,64 | | A2STD | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA) | EUR | 136,69 | 21.4. | | 13,09 | 51,44 | 53,12 | - | | A2STC | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (T) | EUR | 136,64 | 21.4. | | 13,09 | 51,46 | 53,12 | - | | A2STB | ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A) | EUR | 127,71 | 21.4. | | 13,09 | 51,46 | 53,09 | - | | A21B1 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 225,88 | 21.4. | | 4,58 | 40,98 | 53,06 | 49,60 | | A21B0 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 204,37 | 21.4. | | 4,58 | 40,98 | 53,02 | 49,56 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,881,65 | 21.4. | | 1,49 | 32,92 | 51,26 | 45,55 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 116,98 | 21.4. | | 5,35 | 18,04 | 50,74 | 39,97 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 160,05 | 21.4. | | 5,35 | 18,04 | 50,73 | 39,95 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 176,74 | 21.4. | | 5,35 | 18,04 | 50,72 | 39,91 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 5,935,62 | 21.4. | | 19,25 | 41,73 | 49,98 | 74,07 | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 184,54 | 21.4. | | 4,25 | 28,30 | 49,60 | 59,53 | |
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