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A0PAB | RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS EUR (VTA) | EUR | 252,11 | 15.12. |   | 4,13 | 2,64 | 45,90 | 100,29 |  | A09VB | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) R01 | EUR | 24,03 | 15.12. |  | 4,52 | 2,84 | 45,83 | 56,39 | | A09VE | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) R01 | EUR | 31,21 | 15.12. | | 4,56 | 2,87 | 45,77 | 56,36 | | A09VC | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) R01 | EUR | 29,75 | 15.12. | | 4,57 | 2,89 | 45,76 | 56,35 | | A2VH4 | ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA) | USD | 150,10 | 15.12. | | 11,26 | 9,44 | 45,22 | - | | A21B1 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 213,57 | 15.12. | | 4,33 | 3,94 | 45,05 | 59,47 | | A21B0 | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 193,24 | 15.12. | | 4,34 | 3,94 | 45,01 | 59,44 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA) | USD | 149,24 | 15.12. | | 14,52 | 13,21 | 44,92 | - | | 70417 | DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS | EUR | 177,02 | 15.12. | | 4,09 | 3,37 | 43,69 | 69,59 | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 4,072,09 | 15.12. | | 1,68 | 1,68 | 43,33 | 28,26 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 151,97 | 15.12. | | 5,59 | 4,78 | 43,29 | 39,24 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 111,07 | 15.12. | | 5,58 | 4,77 | 43,28 | 39,26 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 167,81 | 15.12. | | 5,59 | 4,77 | 43,28 | 39,20 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,291,03 | 15.12. | | -2,12 | -1,88 | 40,57 | 59,33 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 924,59 | 15.12. | | 1,59 | 1,09 | 40,31 | 73,00 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 869,99 | 15.12. | | 1,60 | 1,10 | 40,31 | 72,79 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 578,95 | 15.12. | | 1,60 | 1,10 | 40,26 | 72,77 | | A12G9 | GREENSTARS OPPORTUNITIES EUR I01 | EUR | 22,98 | 15.12. | | 4,26 | 1,64 | 39,95 | 42,64 | | A1AW1 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 234,98 | 15.12. | | 8,59 | 7,66 | 39,63 | 50,41 | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 2,869,30 | 15.12. | | 12,52 | 10,66 | 39,01 | 59,69 | |
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