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62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 338,912,00 | 27.2. |   | -5,30 | -3,29 | 38,77 | 66,87 |  | A2HV7 | ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (VTIA) | EUR | 176,89 | 27.2. |  | -2,91 | -4,26 | 39,34 | 66,66 | | A2HV5 | ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (A) | EUR | 160,30 | 27.2. | | -2,91 | -4,26 | 39,31 | 66,54 | | A2HV6 | ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (T) | EUR | 174,99 | 27.2. | | -2,91 | -4,27 | 39,33 | 66,53 | | 69706 | CORE EQUITIES EUROPE R01 EUR (T) | EUR | 3,085,73 | 27.2. | | 5,50 | 9,64 | 41,94 | 65,55 | | A2CWH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA) | HUF | 55,075,98 | 27.2. | | 5,15 | 7,32 | 31,81 | 62,73 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 910,05 | 27.2. | | -2,70 | 2,68 | 40,56 | 61,20 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 856,29 | 27.2. | | -2,71 | 2,69 | 40,57 | 61,00 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 569,85 | 27.2. | | -2,70 | 2,69 | 40,51 | 60,99 | | 49978 | FTC GIDEON I EUR R01 (T) | EUR | 20,87 | 27.2. | | 3,99 | 6,70 | 42,46 | 60,91 | | A27LR | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01 (T) | EUR | 229,02 | 27.2. | | 1,15 | 9,17 | 50,19 | 60,70 | | A2GU4 | GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01 | EUR | 17,83 | 27.2. | | 0,34 | 3,80 | 52,97 | 60,07 | | A12GA | GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01 | EUR | 26,26 | 27.2. | | 0,34 | 3,79 | 53,03 | 60,02 | | A21AZ | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | EUR | 225,96 | 27.2. | | 1,12 | 8,97 | 49,39 | 59,28 | | A0JQ2 | FTC GIDEON I EUR R01 (A) | EUR | 15,06 | 27.2. | | 3,72 | 6,15 | 41,12 | 59,04 | | A1QA8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA) | EUR | 166,24 | 27.2. | | 8,03 | 14,00 | 33,47 | 57,01 | | A1QA7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T) | EUR | 160,88 | 27.2. | | 8,03 | 13,99 | 33,47 | 56,97 | | A1QA6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 130,45 | 27.2. | | 8,03 | 14,00 | 33,44 | 56,92 | | A21AY | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A) | EUR | 233,55 | 27.2. | | 1,06 | 8,58 | 47,87 | 56,71 | | 81286 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | USD | 1,011,28 | 27.2. | | -2,44 | 15,31 | 57,37 | 56,59 | |
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