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A0SEC | ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T) | EUR | 128,42 | 17.10. |   | 4,53 | 3,75 | 12,17 | 9,31 |  | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,67 | 17.10. |  | 1,45 | 2,23 | 12,14 | -3,73 | | A0WK2 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) | EUR | 104,90 | 17.10. | | 5,10 | 3,07 | 12,13 | -8,67 | | A0WK0 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A) | EUR | 77,58 | 17.10. | | 5,07 | 3,04 | 12,05 | -8,76 | | A0WK1 | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (T) | EUR | 103,68 | 17.10. | | 5,07 | 3,03 | 12,05 | -8,77 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,076,75 | 17.10. | | 4,50 | -0,50 | 11,90 | -4,38 | | 74421 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (T) | EUR | 80,71 | 17.10. | | 2,27 | 2,58 | 11,71 | -2,27 | | 74422 | AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS EUR R01 (A) | EUR | 46,87 | 17.10. | | 2,27 | 2,58 | 11,69 | -2,26 | | A2SRL | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) | EUR | 103,94 | 17.10. | | -1,98 | -0,54 | 11,37 | - | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,30 | 17.10. | | 1,20 | 1,91 | 11,11 | -5,22 | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 99,27 | 17.10. | | 1,19 | 1,91 | 11,10 | -5,23 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 94,95 | 17.10. | | 2,32 | 2,94 | 11,09 | 6,73 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 124,94 | 17.10. | | 2,33 | 2,94 | 11,09 | 6,72 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 123,58 | 17.10. | | 2,32 | 2,94 | 11,08 | 6,72 | | A2SRK | SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T) | EUR | 100,61 | 17.10. | | -2,27 | -0,90 | 10,79 | - | | 76637 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (T) | EUR | 13,86 | 17.10. | | -2,12 | -0,47 | 10,71 | 20,40 | | A0LY5 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (A) | EUR | 10,64 | 17.10. | | -2,12 | -0,47 | 10,69 | 20,42 | | A0P7R | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (VTA) | EUR | 14,21 | 17.10. | | -2,13 | -0,49 | 10,67 | 20,42 | | A10UU | UIA GARANTIE-SPAR-FONDS 3 | EUR | 114,04 | 17.10. | | 4,69 | 5,83 | 10,51 | 8,89 | | A2JBP | ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 49,831,09 | 17.10. | | 11,53 | 6,88 | 10,38 | 36,34 | |
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