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65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 167,66 | 28.11. |   | 1,63 | 6,31 | -11,90 | -8,84 |  | 63940 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,823,52 | 28.11. | | 7,26 | 14,84 | -8,71 | -9,07 | | A0K28 | XT BOND EUR PASSIV | EUR | 116,62 | 28.11. | | 1,80 | 6,81 | -12,26 | -11,14 | | 81291 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | EUR | 28,48 | 28.11. | | 1,86 | 6,63 | -11,46 | -11,25 | | 67317 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA) | EUR | 32,49 | 28.11. | | 1,85 | 6,59 | -11,47 | -11,25 | | 85802 | ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | EUR | 14,65 | 28.11. | | 1,84 | 6,56 | -11,47 | -11,30 | | A011W | SWALDVIERTEL BOND (A) | EUR | 10,41 | 28.11. | | 1,62 | 6,19 | -13,06 | -11,38 | | A011X | SWALDVIERTEL BOND (T) | EUR | 13,77 | 28.11. | | 1,55 | 6,17 | -13,04 | -11,45 | | A0K2B | T 1851 EUR R01 (A) | EUR | 113,97 | 28.11. | | 2,39 | 6,99 | -11,64 | -11,66 | | A0K2C | T 1851 EUR R01 (T) | EUR | 112,97 | 28.11. | | 2,36 | 6,97 | -11,68 | -11,70 | | A0K2D | T 1851 EUR R01 (VTA) | EUR | 116,56 | 28.11. | | 2,37 | 6,97 | -11,68 | -11,70 | | A0K2F | T 1852 EUR (A) | EUR | 110,18 | 28.11. | | 2,35 | 6,96 | -11,72 | -11,74 | | A0K2H | T 1852 EUR (VTA) | EUR | 110,18 | 28.11. | | 2,35 | 6,96 | -11,72 | -11,74 | | A0K2G | T 1852 EUR (T) | EUR | 108,97 | 28.11. | | 2,34 | 6,95 | -11,73 | -11,75 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,76 | 28.11. | | 1,55 | 6,35 | -14,72 | -12,29 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,75 | 28.11. | | 1,55 | 6,35 | -14,72 | -12,30 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,70 | 28.11. | | 1,54 | 6,36 | -14,73 | -12,30 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 139,47 | 28.11. | | 0,20 | 4,42 | -10,78 | -12,33 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 75,23 | 28.11. | | 0,21 | 4,42 | -10,77 | -12,34 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 122,62 | 28.11. | | 0,20 | 4,43 | -10,78 | -12,35 | |
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