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81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 113,35 | 4.4. |   | 0,93 | 3,63 | 2,23 | -17,18 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 40,35 | 4.4. | | 0,95 | 3,63 | 2,22 | -17,19 | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,772,38 | 4.4. |  | -1,22 | 0,74 | -7,24 | -21,29 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,13 | 4.4. | | -1,91 | 0,41 | -11,66 | -21,94 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,34 | 4.4. | | -1,89 | 0,39 | -11,66 | -21,96 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 20,38 | 4.4. | | -1,92 | 0,39 | -11,66 | -21,97 | | 63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,480,36 | 4.4. | | 0,04 | 2,16 | 4,74 | -25,54 | | A2K2S | AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A) | EUR | 114,22 | 4.4. | | 1,10 | 6,71 | 7,66 | - | | A2GK7 | CORE EQUITIES EUR R01 (A) | EUR | 168,47 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A2GK8 | CORE EQUITIES EUR R01 (T) | EUR | 167,57 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A2GK9 | CORE EQUITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 172,29 | 4.4. | | -11,82 | -0,82 | 18,05 | - | | A3E91 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - | | A3E92 | CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 (V) | EUR | 102,16 | 4.4. | | 1,49 | - | - | - | | A2RYB | ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA) | EUR | 106,37 | 4.4. | | -6,31 | 0,87 | -4,90 | - | | A2VY3 | ERSTE BOND COMBIRENT CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,505,64 | 4.4. | | -1,48 | 0,75 | - | - | | A306Q | ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02 (VTIA) | EUR | 120,35 | 4.4. | | 0,33 | 6,12 | - | - | | A3F8C | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 100,42 | 4.4. | | 1,74 | - | - | - | | A3H1Z | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) P03 | EUR | 88,07 | 4.4. | | -11,93 | - | - | - | | A3H20 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T) P03 | EUR | 88,14 | 4.4. | | -11,86 | - | - | - | | A3H21 | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA) P03 | EUR | 88,01 | 4.4. | | -11,99 | - | - | - | |
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