A2STB

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (A)

EUR

 102,33

22.8.

 7,05

 12,72

 11,43  

 -  

A2STC

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (T)

EUR

 109,49

22.8.

 7,05

 12,71

 11,45  

 -  

A2STD

ERSTE STOCK VALUE EUR R01 (VTIA)

EUR

 109,53

22.8.

 7,05

 12,71

 11,45  

 -  

A2STF

ERSTE STOCK VALUE HUF R01 (VTIA)

HUF

 43,381,45

22.8.

 3,26

 13,74

 8,87  

 -  

85814

ERSTE STOCK VIENNA EUR (A)

EUR

 135,10

22.8.

 33,14

 27,02

 49,76  

 113,01  

81300

ERSTE STOCK VIENNA EUR (T)

EUR

 230,00

22.8.

 33,15

 27,03

 49,81  

 112,94  

67339

ERSTE STOCK VIENNA EUR (VTA)

EUR

 247,51

22.8.

 33,15

 27,03

 49,81  

 112,91  

A043V

ERSTE TARGET EUR (A)

EUR

 96,48

22.8.

 0,86

 2,89

 12,42  

 6,64  

A043W

ERSTE TARGET EUR (T)

EUR

 121,81

22.8.

 0,86

 2,89

 12,42  

 6,64  

A23TX

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (A)

EUR

 101,72

22.8.

 1,81

 4,83

 18,29  

 7,41  

A23TY

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (T)

EUR

 110,07

22.8.

 1,86

 4,86

 18,54  

 7,63  

A2A71

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 (VTIA)

EUR

 106,22

22.8.

 2,18

 5,15

 20,08  

 10,24  

A044X

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA)

CZK

 4,473,15

22.8.

 -4,43

 -16,03

 -44,37  

 -22,97  

A3F8K

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01

EUR

 83,09

22.8.

 -1,74

 -

 -  

 -  

70566

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A)

EUR

 155,15

22.8.

 -1,81

 -14,17

 -44,09  

 -18,10  

70567

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T)

EUR

 169,42

22.8.

 -1,81

 -14,17

 -44,09  

 -18,08  

A03N3

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA)

EUR

 182,25

22.8.

 -1,81

 -14,17

 -44,10  

 -18,03  

A044Y

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA)

HUF

 72,097,68

22.8.

 -5,29

 -13,39

 -45,39  

 -7,53  

A0JQ2

FTC GIDEON I EUR R01 (A)

EUR

 15,43

22.8.

 -2,53

 5,12

 20,26  

 60,93  

49978

FTC GIDEON I EUR R01 (T)

EUR

 18,91

22.8.

 -2,32

 5,82

 21,14  

 62,32