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A3FN3 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 101,84 | 16.1. |   | 1,00 | 3,93 | - | - |  | A3FN4 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 101,81 | 16.1. | | 0,96 | 3,90 | - | - | | A3FN5 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 99,78 | 16.1. | | 0,99 | 4,15 | - | - | | A3FN6 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 102,05 | 16.1. | | 0,99 | 4,17 | - | - | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 101,52 | 16.1. | | 0,97 | 3,67 | - | - | | A3FN1 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 99,43 | 16.1. | | 0,97 | 3,81 | - | - | | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 112,10 | 16.1. | | 2,22 | 10,43 | 26,85 | 19,11 | | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 163,21 | 16.1. | | 2,21 | 10,43 | 26,85 | 19,14 | | A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 167,04 | 16.1. | | 2,22 | 10,63 | 27,57 | 20,29 | | 50035 | PRO INVEST AKTIV EUR (A) | EUR | 13,30 | 16.1. | | 2,23 | 4,20 | 42,35 | 40,26 | | 71989 | PRO INVEST AKTIV EUR (T) | EUR | 21,39 | 16.1. | | 2,25 | 4,24 | 42,32 | 40,14 | | A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 12,83 | 16.1. |  | 4,39 | 9,21 | 38,14 | - | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 13,04 | 16.1. |  | 4,32 | 9,15 | 38,07 | - | | 61270 | PRO INVEST PLUS EUR (A) | EUR | 8,43 | 14.1. | | 1,93 | 9,94 | 23,52 | 27,69 | | 61271 | PRO INVEST PLUS EUR (T) | EUR | 17,22 | 14.1. | | 1,95 | 10,01 | 23,60 | 27,71 | | A0LY5 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (A) | EUR | 10,69 | 16.1. | | 2,00 | 1,07 | 13,43 | 19,14 | | 76637 | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (T) | EUR | 14,11 | 16.1. | | 1,95 | 1,06 | 13,45 | 19,13 | | A0P7R | RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (VTA) | EUR | 14,62 | 16.1. | | 1,95 | 1,04 | 13,42 | 19,15 | | 85892 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (A) | EUR | 31,07 | 16.1. | | 1,21 | 11,17 | 26,45 | 22,32 | | 85894 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (T) | EUR | 124,62 | 16.1. | | 1,20 | 11,14 | 26,43 | 22,33 | |
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