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70349 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (A) | EUR | 230,91 | 10.10. |   | 2,42 | 7,50 | 36,26 | 57,78 |  | 70350 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (T) | EUR | 231,25 | 10.10. | | 2,42 | 7,50 | 36,26 | 57,78 | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (A) | EUR | 116,84 | 10.10. | | 3,01 | 6,25 | 26,70 | 26,20 | | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (T) | EUR | 131,44 | 10.10. | | 3,00 | 6,24 | 26,70 | 26,22 | | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 136,77 | 10.10. | | 3,04 | 6,29 | 26,76 | 26,26 | | A3GA3 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 101,64 | 10.10. | | 3,04 | - | - | - | | A3GA4 | PREMIUM BALANCED INVEST I01 | EUR | 101,64 | 10.10. | | 3,04 | - | - | - | | A3K2T | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 121,43 | 10.10. | | - | - | - | - | | 72389 | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 186,91 | 10.10. | | 3,85 | 9,94 | 33,90 | 44,82 | | A3FN3 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 100,44 | 10.10. | | 1,77 | - | - | - | | A3FN4 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 100,44 | 10.10. | | 1,77 | - | - | - | | A3FN5 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 98,36 | 10.10. | | 1,94 | - | - | - | | A3FN6 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 100,60 | 10.10. | | 1,93 | - | - | - | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 100,17 | 10.10. | | 1,50 | - | - | - | | A3FN1 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 98,12 | 10.10. | | 1,72 | - | - | - | | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 111,12 | 10.10. | | 6,87 | 8,31 | 28,38 | 22,89 | | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 159,30 | 10.10. | | 6,86 | 8,30 | 28,38 | 22,97 | | A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 163,00 | 10.10. | | 7,01 | 8,51 | 29,12 | 24,16 | | 50035 | PRO INVEST AKTIV EUR (A) | EUR | 12,90 | 10.10. | | 0,46 | 6,27 | 39,95 | 45,69 | | 71989 | PRO INVEST AKTIV EUR (T) | EUR | 20,75 | 10.10. | | 0,44 | 6,21 | 39,87 | 45,57 | |
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