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72389 | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 178,30 | 19.8. |   | -0,94 | 8,22 | 16,23 | 40,72 |  | A3FN3 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 98,57 | 19.8. | | -0,12 | - | - | - | | A3FN4 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 98,57 | 19.8. | | -0,12 | - | - | - | | A3FN5 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 96,49 | 19.8. | | 0,00 | - | - | - | | A3FN6 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 98,69 | 19.8. | | -0,01 | - | - | - | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 98,32 | 19.8. | | -0,37 | - | - | - | | A3FN1 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 96,30 | 19.8. | | -0,16 | - | - | - | | A1L87 | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (A) | EUR | 100,62 | 19.8. | | -0,38 | 1,95 | 3,81 | 5,49 | | A1L88 | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (T) | EUR | 112,72 | 19.8. | | -0,58 | 1,73 | 3,59 | 5,26 | | A1L8A | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (VTIA) | EUR | 115,33 | 19.8. | | -0,11 | 2,22 | 4,07 | 5,76 | | A1L84 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (A) | EUR | 109,90 | 19.8. | | -0,90 | 4,16 | 10,14 | 18,75 | | A1L85 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (T) | EUR | 125,70 | 19.8. | | -0,91 | 4,16 | 10,14 | 18,76 | | A1L86 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (VTIA) | EUR | 128,67 | 19.8. | | -0,91 | 4,16 | 10,13 | 18,75 | | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 107,05 | 19.8. | | 2,95 | 7,03 | 14,62 | 19,24 | | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 153,47 | 19.8. | | 2,95 | 7,04 | 14,63 | 19,33 | | A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 157,00 | 19.8. | | 3,07 | 7,25 | 15,29 | 20,49 | | 50035 | PRO INVEST AKTIV EUR (A) | EUR | 12,86 | 19.8. | | -3,67 | 5,98 | 22,46 | 43,35 | | 71989 | PRO INVEST AKTIV EUR (T) | EUR | 20,23 | 19.8. | | -3,67 | 6,07 | 22,37 | 43,28 | | A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 11,52 | 19.8. | | -2,83 | 2,67 | - | - | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 11,71 | 19.8. | | -2,87 | 2,63 | - | - | |
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