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72426 | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 157,79 | 27.2. |   | 0,76 | -5,93 | 5,36 | 4,41 |  | 67331 | ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 209,62 | 27.2. |  | -3,80 | -6,10 | 28,52 | 38,67 | | 81287 | ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 188,97 | 27.2. | | -3,80 | -6,10 | 28,51 | 38,68 | | 98964 | ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 115,64 | 27.2. | | -3,80 | -6,10 | 28,50 | 38,67 | | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 143,59 | 27.2. | | 0,40 | -6,71 | 3,65 | 19,31 | | 85836 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 47,64 | 27.2. | | 0,87 | -7,12 | -2,53 | -1,26 | | 81296 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 109,75 | 27.2. | | 0,87 | -7,13 | -2,54 | -1,28 | | 67320 | ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 121,35 | 27.2. | | 0,87 | -7,13 | -2,54 | -1,27 | | 62720 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | EUR | 83,45 | 27.2. | | 0,40 | -7,16 | 3,15 | 19,99 | | 62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 131,33 | 27.2. | | 0,39 | -7,18 | 3,17 | 20,19 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 55,828,23 | 27.2. | | -3,04 | -7,78 | 19,63 | 5,63 | | A381S | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (VTIA) | EUR | 111,55 | 27.2. | | -2,45 | -8,67 | - | - | | 63949 | ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | CZK | 5,071,11 | 27.2. | | -4,00 | -8,74 | 31,57 | 28,26 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 8,65 | 27.2. | | 0,82 | -8,77 | -9,65 | -15,94 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 19,31 | 27.2. | | 0,84 | -8,79 | -9,64 | -15,93 | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 42,216,27 | 27.2. | | -2,47 | -8,79 | 32,18 | - | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 20,96 | 27.2. | | 0,82 | -8,83 | -9,66 | -15,92 | | A381R | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (T) | EUR | 109,16 | 27.2. | | -2,59 | -9,51 | - | - | | A381Q | ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 (A) | EUR | 105,45 | 27.2. | | -2,59 | -9,51 | - | - | | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 78,625,17 | 27.2. | | -6,37 | -11,59 | 26,93 | 43,74 | |
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