74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 584,21

27.2.

 -0,17

 14,95

 29,62  

 19,05  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 644,19

27.2.

 -0,17

 14,96

 29,62  

 19,08  

A296G

ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T)

EUR

 159,72

27.2.

 -0,22

 -1,10

 24,68  

 6,93  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,379,29

27.2.

 -0,23

 17,16

 72,03  

 87,23  

A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 56,065,19

27.2.

 -0,36

 -0,71

 19,88  

 -11,35  

A296D

ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A)

EUR

 136,81

27.2.

 -0,37

 -2,05

 21,12  

 1,97  

A296F

ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 151,70

27.2.

 -0,37

 -2,05

 21,14  

 1,92  

A296E

ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T)

EUR

 151,48

27.2.

 -0,37

 -2,05

 21,14  

 1,92  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,600,28

27.2.

 -0,38

 11,73

 32,71  

 10,14  

A2HRU

ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA)

CZK

 2,955,10

27.2.

 -0,59

 -4,80

 24,02  

 -5,73  

A3AFU

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01

EUR

 109,78

27.2.

 -0,93

 6,69

 -  

 -  

A3AFV

ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01

EUR

 110,20

27.2.

 -0,93

 6,69

 -  

 -  

A00GC

ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)

HUF

 78,200,14

27.2.

 -1,48

 1,71

 20,97  

 3,23  

A00GB

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 75,619,93

27.2.

 -1,63

 -3,56

 13,15  

 2,90  

A00GA

ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA)

HUF

 7,872,29

27.2.

 -1,82

 -14,13

 -10,74  

 -12,82  

A2SRL

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA)

EUR

 105,71

27.2.

 -1,84

 -0,32

 6,28  

 -  

A2SRK

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T)

EUR

 102,20

27.2.

 -1,89

 -0,68

 5,61  

 -  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 57,377,86

27.2.

 -2,24

 -3,40

 10,15  

 14,02  

81286

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)

USD

 1,011,28

27.2.

 -2,44

 15,31

 57,37  

 56,59  

67337

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA)

USD

 1,067,96

27.2.

 -2,44

 15,31

 57,37  

 56,58