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82862 | CORE DYNAMIC EUR (A) | EUR | 109,29 | 4.4. |   | -2,58 | 5,03 | 10,67 | 51,87 |  | 81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 125,60 | 4.4. |  | 3,83 | 5,03 | -2,00 | -11,58 | | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 139,04 | 4.4. | | 3,84 | 5,02 | -2,00 | -11,57 | | 98272 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | USD | 56,14 | 4.4. | | 3,83 | 5,02 | -2,00 | -11,56 | | 82861 | CORE BALANCED EUR (T) | EUR | 205,79 | 4.4. | | -0,95 | 4,99 | 5,78 | 26,33 | | 82860 | CORE BALANCED EUR (A) | EUR | 111,21 | 4.4. | | -0,94 | 4,99 | 5,77 | 26,33 | | A05HS | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 204,41 | 4.4. | | 1,69 | 4,89 | 3,91 | 17,84 | | A05HQ | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 101,52 | 4.4. | | 1,69 | 4,89 | 3,92 | 17,87 | | A05HR | ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 183,83 | 4.4. | | 1,69 | 4,89 | 3,91 | 17,84 | | A38KL | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 (A) | EUR | 104,97 | 4.4. | | -0,10 | 4,89 | - | - | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 3,802,34 | 4.4. | | -5,05 | 4,88 | 25,37 | 44,89 | | A372N | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 (A) | EUR | 106,79 | 4.4. | | -0,07 | 4,83 | - | - | | A255U | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA) | EUR | 126,54 | 4.4. | | 0,56 | 4,70 | 9,25 | - | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 98,60 | 4.4. | | 0,55 | 4,70 | 9,23 | 38,77 | | A1G71 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 99,51 | 4.4. | | 0,55 | 4,70 | 9,22 | 38,79 | | A1G72 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | EUR | 126,38 | 4.4. | | 0,55 | 4,69 | 9,23 | 38,79 | | 72389 | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 174,20 | 4.4. | | -5,79 | 4,59 | 9,70 | 63,12 | | 63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,238,04 | 4.4. | | -0,74 | 4,49 | 10,19 | 13,25 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 104,48 | 4.4. | | 0,70 | 4,44 | 2,54 | 12,93 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 106,09 | 4.4. | | 0,69 | 4,43 | 2,54 | 12,93 | |
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