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63942 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 (VTA) | CZK | 5,252,58 | 14.11. | | 8,40 | 13,47 | 2,10 | 4,71 | | 80567 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 49,68 | 14.11. | | 5,99 | 10,29 | 1,97 | 6,02 | | 80568 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 162,41 | 14.11. | | 6,00 | 10,31 | 1,97 | 6,02 | | 67328 | ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 208,05 | 14.11. | | 6,00 | 10,31 | 1,98 | 6,05 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 94,31 | 14.11. | | -0,01 | 3,19 | 1,76 | 6,72 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 130,12 | 14.11. | | -0,01 | 3,20 | 1,75 | 6,72 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 135,66 | 14.11. | | -0,01 | 3,19 | 1,73 | 6,71 | | 85804 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A) | EUR | 9,49 | 14.11. | | 0,31 | 3,64 | -13,21 | -15,60 | | 81292 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (T) | EUR | 20,70 | 14.11. | | 0,24 | 3,66 | -13,20 | -15,58 | | 67332 | ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (VTA) | EUR | 22,48 | 14.11. | | 0,27 | 3,69 | -13,17 | -15,55 | | A00GA | ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA) | HUF | 9,179,24 | 14.11. | | 7,10 | 12,21 | -3,29 | 3,09 | | 67576 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 77,28 | 14.11. | | 0,64 | 7,66 | -13,02 | -9,05 | | 67577 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 140,86 | 14.11. | | 0,65 | 7,67 | -13,02 | -9,04 | | 65897 | ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 166,04 | 14.11. | | 0,65 | 7,67 | -13,01 | -9,05 | | 63748 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 78,05 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,22 | 3,68 | | 63749 | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 194,78 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,20 | 3,67 | | A09SJ | ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | EUR | 218,89 | 14.11. | | 4,55 | 10,22 | -2,20 | 3,69 | | A0RMH | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (A) | EUR | 113,38 | 14.11. | | 4,28 | 10,79 | -1,38 | 10,82 | | A0RMJ | ERSTE D-A-CH FONDS EUR (T) | EUR | 139,71 | 14.11. | | 4,27 | 10,78 | -1,38 | 10,83 | | A09VB | ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A) | EUR | 23,59 | 14.11. | | 23,51 | 27,91 | 18,15 | 65,20 | |
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