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A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 162,49 | 17.10. |  | 6,68 | 7,31 | 32,00 | 23,04 |  | 85892 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (A) | EUR | 30,24 | 17.10. |  | 6,17 | 7,53 | 31,44 | 25,37 |  | 85894 | RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (T) | EUR | 121,29 | 17.10. |  | 6,15 | 7,52 | 31,43 | 25,36 |  | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 158,79 | 17.10. |  | 6,52 | 7,10 | 31,25 | 21,85 |  | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 110,76 | 17.10. |  | 6,52 | 7,11 | 31,23 | 21,77 |  | 49489 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | EUR | 342,48 | 17.10. |  | -20,81 | -9,91 | 31,21 | 98,79 |  | 70434 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | EUR | 322,97 | 17.10. |  | -20,81 | -9,91 | 31,21 | 98,78 |  | 70433 | ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | EUR | 226,37 | 17.10. |  | -20,81 | -9,92 | 31,17 | 98,72 |  | 62748 | ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | HUF | 83,402,16 | 17.10. |  | -7,67 | -2,38 | 31,15 | 58,62 |  | A2QP9 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 (VTIA) | HUF | 49,208,25 | 17.10. |  | 1,06 | 0,16 | 30,82 | - |  | A2AL1 | ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 (A) | EUR | 97,03 | 17.10. |  | 3,84 | 5,27 | 30,12 | 15,94 |  | 80916 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | EUR | 166,18 | 17.10. |  | 7,73 | 5,68 | 29,84 | -3,41 |  | 67330 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 203,70 | 17.10. |  | 7,74 | 5,68 | 29,84 | -3,43 |  | 84252 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | EUR | 53,94 | 17.10. |  | 7,72 | 5,68 | 29,82 | -3,40 |  | 71488 | TOP STRATEGIE AKTIV EUR (T) | EUR | 17,08 | 17.10. |  | 0,47 | 2,46 | 29,79 | 40,42 |  | A2B65 | TOP STRATEGIE AKTIV EUR (A) | EUR | 116,26 | 17.10. |  | 0,48 | 2,48 | 29,73 | 40,38 |  | 49488 | ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | CZK | 8,311,20 | 17.10. |  | -23,73 | -13,54 | 29,48 | 76,85 |  | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 136,49 | 17.10. |  | 2,83 | 5,02 | 29,13 | 25,76 |  | A26HY | GREENSTARS BALANCED (RZ) VTA | EUR | 12,20 | 17.10. |  | 4,54 | 4,01 | 29,10 | 27,35 |  | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (T) | EUR | 131,17 | 17.10. |  | 2,78 | 4,96 | 29,08 | 25,72 |  |
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