61271

PRO INVEST PLUS EUR (T)

EUR

 17,36

25.2.

 2,78

 7,69

 24,87  

 27,66  

A07YK

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 21,30

27.2.

 8,78

 9,06

 26,33  

 27,39  

A07YJ

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (T)

EUR

 19,30

27.2.

 8,79

 9,10

 26,06  

 26,99  

A07YH

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A)

EUR

 11,39

27.2.

 8,79

 9,07

 26,08  

 26,84  

A2DY8

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (VTIA)

EUR

 173,35

27.2.

 12,38

 33,41

 23,31  

 25,75  

A09UQ

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (A)

EUR

 20,31

27.2.

 7,69

 8,36

 21,73  

 25,71  

A09UR

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T)

EUR

 23,79

27.2.

 7,65

 8,33

 21,65  

 25,68  

A2DY7

ERSTE GREEN INVEST EUR D02 (T)

EUR

 171,85

27.2.

 12,38

 33,39

 23,29  

 25,30  

A1G72

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T)

EUR

 135,80

27.2.

 3,70

 5,85

 22,50  

 24,76  

A255U

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA)

EUR

 136,77

27.2.

 3,71

 5,85

 22,49  

 24,76  

A1G71

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A)

EUR

 103,88

27.2.

 3,70

 5,85

 22,49  

 24,74  

A2CEG

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A)

EUR

 102,41

27.2.

 3,70

 5,85

 22,49  

 24,73  

85894

RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (T)

EUR

 126,03

27.2.

 2,35

 9,97

 26,71  

 24,63  

85892

RT OPTIMUM §14 FONDS EUR (A)

EUR

 31,42

27.2.

 2,35

 9,97

 26,72  

 24,62  

A26HY

GREENSTARS BALANCED (RZ) VTA

EUR

 12,49

27.2.

 0,64

 4,26

 30,10  

 24,40  

A2JBP

ERSTE GREEN INVEST HUF R01 (VTIA)

HUF

 53,477,45

27.2.

 9,21

 24,39

 18,29  

 24,13  

A10QN

ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)

CZK

 8,429,15

27.2.

 16,86

 29,05

 63,10  

 23,69  

A0T6M

PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T)

EUR

 171,23

27.2.

 4,79

 10,25

 30,67  

 23,54  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 242,025,20

27.2.

 -2,83

 8,23

 28,02  

 23,43  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 150,56

27.2.

 3,32

 8,83

 29,55  

 22,71