A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,611,09

30.1.

 5,07

 12,45

 5,03  

 15,21  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,721,97

30.1.

 4,73

 14,07

 11,13  

 22,02  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,133,38

30.1.

 4,75

 16,23

 17,51  

 35,50  

A40QY4

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 1,203,04

30.1.

 4,74

 15,51

 -  

 -  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 171,50

30.1.

 7,50

 30,00

 31,13  

 33,53  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 184,16

30.1.

 8,80

 48,10

 43,33  

 31,47  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 752,37

30.1.

 8,74

 47,65

 41,32  

 28,18  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,369,89

30.1.

 5,78

 -4,21

 16,83  

 19,16  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 133,98

30.1.

 5,73

 -4,81

 15,09  

 16,63  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,489,07

30.1.

 5,99

 -1,94

 25,30  

 29,42  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 145,82

30.1.

 5,94

 -2,53

 23,56  

 26,86  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,503,44

30.1.

 7,38

 11,85

 37,15  

 27,43  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 147,24

30.1.

 7,33

 11,17

 35,24  

 24,89  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,138,34

30.1.

 -0,71

 29,57

 40,18  

 23,80  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,410,85

30.1.

 -0,75

 28,92

 38,09  

 20,74  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 150,21

30.1.

 1,31

 6,54

 22,03  

 13,65  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,14

30.1.

 1,32

 1,52

 11,40  

 3,73  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 136,91

30.1.

 1,36

 7,04

 23,94  

 16,62  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,19

30.1.

 1,48

 8,75

 30,65  

 22,64  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,63

30.1.

 1,51

 -0,40

 14,86  

 7,63