A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 184,11

24.3.

 0,10

 9,89

 51,18  

 39,14  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 179,36

24.3.

 -0,03

 9,18

 48,23  

 34,65  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 205,42

24.3.

 -0,16

 8,62

 45,96  

 31,26  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 121,61

24.3.

 -0,22

 8,47

 44,53  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 135,08

24.3.

 -0,25

 8,11

 44,02  

 -  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,089,57

24.3.

 -4,97

 24,15

 43,34  

 30,67  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 171,56

24.3.

 1,35

 31,00

 43,11  

 19,78  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,349,42

24.3.

 -5,07

 23,53

 41,21  

 27,43  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 700,44

24.3.

 1,23

 30,61

 41,14  

 16,79  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 130,89

24.3.

 -0,50

 6,99

 39,75  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 147,35

24.3.

 -0,44

 6,87

 39,71  

 22,11  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,486,44

24.3.

 6,17

 11,99

 39,32  

 42,16  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 163,80

24.3.

 -0,57

 6,34

 37,74  

 19,12  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 145,45

24.3.

 6,02

 11,32

 37,32  

 39,27  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,35

24.3.

 -0,26

 5,25

 35,42  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,05

24.3.

 -0,16

 3,55

 33,52  

 20,03  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 163,80

24.3.

 2,68

 21,99

 32,90  

 22,28  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 133,76

24.3.

 -0,97

 4,57

 30,65  

 12,93  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,03

24.3.

 -0,48

 3,73

 30,63  

 -  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,512,69

24.3.

 7,67

 4,39

 29,47  

 45,27