A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 181,04

5.2.

 6,95

 46,32

 45,18  

 26,53  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,42

5.2.

 1,91

 12,23

 44,71  

 41,69  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 739,54

5.2.

 6,89

 45,86

 43,15  

 23,36  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,73

5.2.

 1,85

 11,49

 41,88  

 37,11  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,133,60

5.2.

 -1,13

 26,25

 39,90  

 18,35  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,43

5.2.

 1,79

 10,93

 39,72  

 33,68  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 124,01

5.2.

 1,75

 10,78

 38,22  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,79

5.2.

 1,75

 10,39

 37,87  

 -  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,404,85

5.2.

 -1,17

 25,62

 37,82  

 15,42  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 133,71

5.2.

 1,64

 9,27

 33,80  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 150,45

5.2.

 1,65

 9,04

 33,51  

 24,42  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 169,95

5.2.

 6,53

 29,34

 32,17  

 29,05  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,37

5.2.

 1,59

 8,50

 31,56  

 21,41  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,468,63

5.2.

 4,90

 10,25

 30,79  

 24,47  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,87

5.2.

 1,75

 7,49

 29,65  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 143,82

5.2.

 4,83

 9,59

 28,96  

 21,98  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,29

5.2.

 1,79

 5,84

 27,81  

 22,27  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 123,64

5.2.

 1,66

 5,93

 25,07  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 137,01

5.2.

 1,43

 6,79

 24,78  

 15,42  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 150,31

5.2.

 1,38

 6,29

 22,85  

 12,47