A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 164,14

6.5.

 0,31

 9,29

 33,80  

 65,24  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,345,12

6.5.

 1,05

 -4,92

 32,88  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 132,32

6.5.

 0,84

 -5,47

 31,32  

 -  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 160,82

6.5.

 0,08

 8,57

 31,21  

 59,87  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 185,03

6.5.

 -0,09

 8,00

 29,21  

 55,88  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 109,67

6.5.

 -0,17

 7,72

 26,69  

 -  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,397,54

6.5.

 -7,75

 -9,63

 23,98  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 11,38

6.5.

 -0,09

 3,57

 23,87  

 49,52  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 134,72

6.5.

 -0,61

 6,71

 22,82  

 46,29  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 137,46

6.5.

 -7,95

 -10,16

 22,52  

 -  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 150,50

6.5.

 -0,76

 6,16

 21,09  

 42,82  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 796,38

6.5.

 -3,23

 -6,60

 20,60  

 -4,02  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 990,67

6.5.

 -3,40

 -7,06

 18,80  

 -6,39  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,308,17

6.5.

 -8,48

 -11,81

 16,86  

 -  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,47

6.5.

 -0,62

 1,98

 16,37  

 36,99  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 124,82

6.5.

 -1,20

 4,18

 16,04  

 37,81  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 128,53

6.5.

 -8,70

 -12,36

 15,34  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 137,44

6.5.

 -1,35

 3,64

 14,28  

 34,31  

A0NDM1

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD DB

USD

 1,243,62

14.3.

 0,89

 4,95

 12,95  

 -  

A1W69H

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD EB

USD

 1,196,77

14.3.

 0,85

 4,81

 12,27  

 12,11