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KAG: VP Fund Sol. (LI)
Fondstyp: alle
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A2PBVM | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X | USD | 180,41 | 20.10. |  | 10,25 | 11,44 | 63,19 | 53,67 |  | A2AG0X | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I | USD | 163,96 | 20.10. |  | 32,53 | 25,88 | 60,31 | 39,98 |  | A2DSBG | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I | USD | 176,22 | 20.10. |  | 9,66 | 10,70 | 59,95 | 48,68 |  | A1W3NF | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P | USD | 670,99 | 20.10. |  | 32,28 | 25,53 | 58,09 | 36,72 |  | A1XB4T | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD | USD | 202,28 | 20.10. |  | 9,22 | 10,16 | 57,53 | 44,95 |  | A3CTZ7 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H | GBP | 119,78 | 20.10. |  | 9,03 | 9,92 | 54,95 | - |  | A14S3A | ONELIFE FUND - USD | USD | 1,036,62 | 20.10. |  | 25,96 | 15,03 | 51,14 | 30,47 |  | A2DSBH | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H | EUR | 145,97 | 20.10. |  | 7,69 | 8,53 | 49,84 | 35,21 |  | A2PK29 | ONELIFE FUND - USD B | USD | 1,286,57 | 20.10. |  | 25,45 | 14,45 | 48,89 | 27,24 |  | A2QDZU | GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I | USD | 1,434,75 | 20.10. |  | 7,78 | 1,48 | 48,68 | 43,10 |  | A1XB4S | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H | EUR | 162,65 | 20.10. |  | 7,26 | 7,90 | 47,69 | 31,96 |  | A2QDZV | GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R | USD | 140,75 | 20.10. |  | 7,26 | 0,88 | 46,74 | 40,38 |  | A2AN80 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D | USD | 12,06 | 20.10. |  | 5,81 | 5,27 | 46,30 | 34,64 |  | A2DSBJ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H | CHF | 133,87 | 20.10. |  | 5,97 | 6,05 | 40,48 | 26,21 |  | A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 147,07 | 20.10. |  | 5,56 | 5,52 | 38,27 | 23,03 |  | A2AG0W | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I | EUR | 155,59 | 20.10. |  | 17,67 | 16,95 | 35,33 | 42,17 |  | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,65 | 20.10. |  | 1,24 | 0,52 | 33,79 | 19,35 |  | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 9,09 | 20.10. |  | 2,20 | 1,75 | 28,28 | 14,01 |  | A2QDZS | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I | EUR | 1,450,68 | 20.10. |  | -4,24 | -5,66 | 25,56 | 45,32 |  | A2QDZT | GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R | EUR | 142,30 | 20.10. |  | -4,71 | -6,22 | 23,91 | 42,56 |  |
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