A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 180,41

20.10.

 10,25

 11,44

 63,19  

 53,67  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 163,96

20.10.

 32,53

 25,88

 60,31  

 39,98  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,22

20.10.

 9,66

 10,70

 59,95  

 48,68  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 670,99

20.10.

 32,28

 25,53

 58,09  

 36,72  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 202,28

20.10.

 9,22

 10,16

 57,53  

 44,95  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 119,78

20.10.

 9,03

 9,92

 54,95  

 -  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,036,62

20.10.

 25,96

 15,03

 51,14  

 30,47  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 145,97

20.10.

 7,69

 8,53

 49,84  

 35,21  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,286,57

20.10.

 25,45

 14,45

 48,89  

 27,24  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,434,75

20.10.

 7,78

 1,48

 48,68  

 43,10  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 162,65

20.10.

 7,26

 7,90

 47,69  

 31,96  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 140,75

20.10.

 7,26

 0,88

 46,74  

 40,38  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,06

20.10.

 5,81

 5,27

 46,30  

 34,64  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 133,87

20.10.

 5,97

 6,05

 40,48  

 26,21  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 147,07

20.10.

 5,56

 5,52

 38,27  

 23,03  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 155,59

20.10.

 17,67

 16,95

 35,33  

 42,17  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,65

20.10.

 1,24

 0,52

 33,79  

 19,35  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,09

20.10.

 2,20

 1,75

 28,28  

 14,01  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,450,68

20.10.

 -4,24

 -5,66

 25,56  

 45,32  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 142,30

20.10.

 -4,71

 -6,22

 23,91  

 42,56