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KAG: 1741 Fund Services
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A0YDDD | COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P | EUR | 81,77 | 19.9. |   | 14,17 | 19,60 | -38,73 | 9,74 |  | HAFX9J | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I1 | EUR | 123,53 | 19.9. | | -31,73 | -38,76 | -46,86 | 65,19 | | A1J9GP | COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF | CHF | 158,28 | 19.9. | | 15,94 | 17,66 | -46,91 | -4,45 | | HAFX4V | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND A | EUR | 112,41 | 19.9. | | -31,75 | -38,79 | -47,57 | 76,47 | | HAFX9K | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I2 | EUR | 138,49 | 19.9. | | -31,48 | -38,46 | -48,29 | - | | A3EQ9R | INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PHRONEO EQUITY - R | EUR | 9,96 | 19.9. | | -0,40 | - | - | - | |
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