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KAG: 1741 Fund Services
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A2JRMG | COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2 | EUR | 85,01 | 28.11. |   | 17,29 | 21,74 | -42,83 | - |  | A3EQ9R | INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PHRONEO EQUITY - R | EUR | 9,88 | 28.11. |  | -1,20 | - | - | - | | A2P9SD | INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - PROVITA WORLD FUND - I | EUR | 8,81 | 28.11. | | -4,13 | 0,92 | -16,73 | - | | HAFX9K | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - NEXT GENERATION RESOURCES FUND I2 | EUR | 156,49 | 28.11. | | -22,58 | -19,04 | -54,03 | - | | A2AT4F | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND A | EUR | 113,92 | 28.11. | | 4,46 | 5,21 | 2,52 | - | | A2JRL8 | STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - RESOURCE INCOME FUND I2 | EUR | 109,13 | 28.11. | | 4,78 | 5,53 | 4,43 | - | |
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