A3CVMQ

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)A7 USD

USD

 14,54

7.11.

 12,80

 22,39

 15,31  

 -  

A2JR2V

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B EUR

EUR

 12,60

7.11.

 14,13

 19,77

 19,43  

 32,77  

A2JR2W

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)B USD

USD

 13,61

7.11.

 11,65

 20,87

 11,37  

 29,87  

A2JR2X

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD EUR

EUR

 11,38

7.11.

 14,14

 19,68

 19,42  

 32,76  

A2JR2Y

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BD USD

USD

 12,30

7.11.

 11,71

 20,99

 11,35  

 29,85  

A3DLAA

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BDH EUR

EUR

 11,58

7.11.

 9,98

 18,73

 -  

 -  

A3CZ7D

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)BGD GBP

GBP

 9,31

7.11.

 9,69

 14,51

 -  

 -  

A2JR20

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)C USD

USD

 14,92

7.11.

 13,12

 22,80

 16,47  

 39,96  

A2JR22

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)Z EUR

EUR

 13,20

7.11.

 14,88

 20,66

 22,22  

 37,93  

A2N766

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)A13 USD

USD

 12,60

7.11.

 0,32

 6,60

 3,87  

 7,78  

A2PDMT

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)A7 USD

USD

 12,53

7.11.

 0,24

 6,55

 3,47  

 7,09  

A2DLNP

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)N EUR

EUR

 9,54

7.11.

 0,85

 3,58

 5,07  

 0,00  

A2DLNQ

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)N USD

USD

 10,31

7.11.

 -1,34

 4,67

 -2,00  

 -2,18  

A2DLNR

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)NGD EUR

EUR

 5,40

7.11.

 0,88

 3,56

 5,10  

 0,03  

A2DLNS

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)NGD USD

USD

 5,83

7.11.

 -1,29

 4,60

 -2,06  

 -2,16  

A1T6DP

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)Z CHF

CHF

 10,60

7.11.

 3,62

 2,71

 -2,39  

 -8,07  

A1T6DQ

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)Z GBP

GBP

 9,36

7.11.

 -1,99

 0,43

 6,73  

 3,54  

A14M1K

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)ZD GBP

GBP

 5,03

7.11.

 -1,81

 0,57

 6,73  

 3,56  

A14M1L

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)ZD USD

USD

 6,53

7.11.

 -0,00

 6,22

 2,26  

 -  

A3D93T

CAPITAL GR.EM.M.LO.CU.DE.(LUX)ZL SGD

SGD

 16,35

7.11.

 0,06

 3,61

 0,80  

 -