A1T6DS

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD GBP

GBP

 7,71

18.9.

 2,38

 4,10

 0,89  

 12,68  

A1T6DT

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZD USD

USD

 10,16

18.9.

 5,80

 10,82

 -2,65  

 19,40  

A1KC9J

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZDH GBP

GBP

 7,31

18.9.

 3,85

 7,28

 -1,93  

 14,77  

A1J50V

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD EUR

EUR

 8,59

18.9.

 5,24

 6,74

 2,81  

 18,68  

A1J50W

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD GBP

GBP

 7,23

18.9.

 2,23

 4,11

 0,86  

 12,51  

A1J50X

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGD USD

USD

 9,54

18.9.

 5,84

 11,02

 -2,57  

 19,49  

A1J50Y

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZGDH GBP

GBP

 6,32

18.9.

 3,99

 7,20

 -1,86  

 14,74  

A2JGEX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH CHF

CHF

 13,14

18.9.

 4,70

 5,54

 -11,63  

 2,66  

A1T6DU

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)ZH GBP

GBP

 10,43

18.9.

 3,78

 7,19

 -1,97  

 14,62  

A3CZ7J

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A7 CHF

CHF

 105,33

17.9.

 5,60

 1,03

 -28,83  

 -0,32  

A2JQPF

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 EUR

EUR

 129,37

17.9.

 4,28

 3,12

 -16,93  

 17,33  

A2JQPG

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)A9 USD

USD

 143,80

17.9.

 5,00

 7,24

 -21,28  

 17,80  

A0NAH9

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)B GBP

GBP

 82,88

17.9.

 0,83

 -0,28

 -20,67  

 5,57  

A0NAJK

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)BD GBP

GBP

 76,65

17.9.

 0,83

 -0,28

 -20,68  

 5,54  

592874

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C EUR

EUR

 152,82

17.9.

 4,77

 3,78

 -15,29  

 21,21  

A2AFMY

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C GBP

GBP

 129,04

17.9.

 2,15

 1,53

 -16,24  

 15,57  

592873

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)C USD

USD

 169,86

17.9.

 5,48

 7,93

 -19,74  

 21,68  

A2PEDK

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P EUR

EUR

 112,08

17.9.

 4,20

 3,00

 -17,20  

 16,65  

A2N7RN

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P USD

USD

 124,58

17.9.

 4,92

 7,12

 -21,54  

 17,11  

A2N7RP

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)PD USD

USD

 115,45

17.9.

 4,92

 7,12

 -21,55  

 17,14