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A1W3WN | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)ZD EUR | EUR | 92,40 | 17.9. | | 4,06 | 2,81 | -17,66 | 15,64 | | A1W3WP | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)ZD GBP | GBP | 78,02 | 17.9. | | 1,45 | 0,57 | -18,58 | 10,23 | | A1W3WQ | CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)ZD USD | USD | 102,70 | 17.9. | | 4,78 | 6,93 | -21,96 | 16,13 | | A0NB8B | CAPITAL GR.EUR.GROW.A.I.(LUX)A4 CHF | CHF | 44,14 | 18.9. | | 10,29 | 11,58 | 7,95 | 25,93 | | A14RTC | CAPITAL GR.EUR.GROW.A.I.(LUX)BH USD | USD | 50,86 | 18.9. | | 7,96 | 12,60 | 24,32 | 45,69 | | A1T6EK | CAPITAL GR.EUR.GROW.A.I.(LUX)ZD EUR | EUR | 30,00 | 18.9. | | 8,59 | 13,35 | 23,49 | 44,74 | | A1T6EM | CAPITAL GR.EUR.GROW.A.I.(LUX)ZD USD | USD | 33,32 | 18.9. | | 9,27 | 17,83 | 17,06 | - | | A2QCMP | CAPITAL GR.GL.T.RET.BD.FD.(LUX)ZL EUR | EUR | 8,90 | 18.9. | | 3,61 | 7,23 | 1,83 | - | | A2AG32 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)B | USD | 24,55 | 18.9. | | 18,14 | 29,01 | 33,86 | 86,41 | | A2AG30 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)B | EUR | 22,10 | 18.9. | | 17,43 | 24,16 | 41,30 | 85,09 | | A2AG34 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)BD | EUR | 21,98 | 18.9. | | 17,41 | 24,11 | 41,35 | 85,16 | | A2AG36 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)BD | USD | 24,41 | 18.9. | | 18,15 | 29,02 | 33,83 | 86,37 | | A2AG37 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)BH | EUR | 18,14 | 18.9. | | 16,66 | 26,68 | 24,67 | 68,43 | | A2AG39 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)C | EUR | 25,07 | 18.9. | | 18,70 | 26,04 | 47,91 | - | | A2AG4X | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)Z | EUR | 23,76 | 18.9. | | 18,15 | 25,18 | 44,97 | 93,17 | | A2AG42 | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)ZD | EUR | 22,26 | 18.9. | | 18,14 | 25,19 | 45,02 | - | | A2AG5D | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)ZH | EUR | 19,48 | 18.9. | | 17,35 | 27,65 | 27,82 | - | | A2AMLT | CAPITAL GR.INV.CO.OF AMERICA(LUX)ZLD | EUR | 22,28 | 18.9. | | 18,25 | 25,37 | 45,48 | 92,30 | | A3C6Z9 | CAPITAL GR.US H.Y.FD.(LUX)A7 USD | USD | 13,31 | 18.9. | | 7,86 | 14,25 | - | - | | A2DW1S | CAPITAL GR.US H.Y.FD.(LUX)B EUR | EUR | 11,21 | 18.9. | | 6,36 | 8,83 | 10,99 | 17,01 | |
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