A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 136,11

10.2.

 1,02

 3,91

 15,48  

 27,36  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 138,28

10.2.

 1,71

 3,82

 18,49  

 12,31  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 100,06

10.2.

 1,71

 3,82

 18,49  

 12,30  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 119,84

10.2.

 0,38

 3,80

 21,79  

 -  

69807

FRS DYNAMIK (T)

EUR

 330,72

10.2.

 0,88

 3,75

 36,47  

 46,18  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 114,30

10.2.

 1,60

 3,72

 11,44  

 -4,69  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 117,61

10.2.

 1,59

 3,71

 11,43  

 -4,71  

61909

UF (T)

EUR

 174,19

10.2.

 1,25

 3,70

 16,98  

 6,95  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 110,53

10.2.

 0,96

 3,69

 -  

 -  

A26EZ

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (A)

EUR

 245,52

10.2.

 1,66

 3,67

 33,46  

 33,76  

A0QRA

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (T)

EUR

 284,42

10.2.

 1,66

 3,67

 34,18  

 34,48  

A3EZ1

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (FOUNDER KLASSE)

EUR

 1,053,90

30.1.

 5,87

 3,65

 -  

 -  

A3EZ0

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (FOUNDER KLASSE)

EUR

 1,075,56

30.1.

 5,87

 3,65

 -  

 -  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 118,55

10.2.

 0,36

 3,54

 20,70  

 -  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,29

10.2.

 0,44

 3,45

 14,00  

 6,38  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,07

10.2.

 0,44

 3,44

 13,99  

 6,38  

A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,74

10.2.

 0,81

 3,24

 16,51  

 1,47  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 116,65

10.2.

 0,31

 3,16

 19,28  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,71

10.2.

 1,24

 3,11

 15,68  

 7,61  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,64

10.2.

 1,87

 3,10

 24,11  

 15,11