A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,832,59

10.10.

 3,82

 5,51

 24,12  

 20,59  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,45

 5,45

 17,34  

 9,57  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 115,43

10.10.

 3,97

 5,37

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 109,11

10.10.

 5,24

 5,32

 -  

 -  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,85

10.10.

 3,68

 5,30

 20,63  

 2,18  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 95,40

10.10.

 2,92

 5,22

 12,77  

 -  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 147,79

10.10.

 5,14

 5,15

 27,66  

 28,30  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,40

10.10.

 4,71

 5,07

 21,91  

 12,90  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 192,53

10.10.

 0,89

 5,01

 8,35  

 5,46  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,76

10.10.

 4,16

 5,00

 20,57  

 13,04  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,535,93

10.10.

 3,33

 4,86

 20,71  

 -  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,23

10.10.

 8,67

 4,66

 19,18  

 -  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,25

10.10.

 2,00

 4,66

 20,56  

 20,24  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 152,63

10.10.

 6,13

 4,66

 34,35  

 40,17  

A1KKT

SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT)

EUR

 182,30

10.10.

 0,57

 4,58

 7,03  

 2,55  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,67

10.10.

 3,21

 4,36

 19,14  

 2,60  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,06

10.10.

 3,20

 4,36

 19,13  

 2,58  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 66,30

10.10.

 4,57

 4,34

 16,51  

 9,27  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,77

10.10.

 4,58

 4,34

 16,49  

 9,27  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,33

10.10.

 7,03

 4,32

 26,92  

 16,96