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73728 | ADVISORY ONE (T) | EUR | 17,46 | 17.4. |   | -4,69 | 4,74 | 6,79 | 48,34 |  | A00NC | ADVISORY ONE (A) | EUR | 11,96 | 17.4. | | -4,70 | 4,82 | 7,17 | 48,76 | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 96,20 | 17.4. | | -4,75 | -5,35 | -12,37 | - | | A1Q5S | DER VERMÖGENSVERWALTER (A) | EUR | 92,20 | 17.4. | | -4,84 | -0,32 | -5,41 | 19,86 | | A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 96,72 | 17.4. | | -4,85 | -0,30 | -5,38 | 19,89 | | 63412 | SOP2003 (T) | EUR | 1,410,60 | 17.4. | | -5,10 | 0,56 | 0,83 | - | | 74650 | FWU TOP - KONSERVATIV (T) | EUR | 131,65 | 17.4. | | -5,11 | -0,02 | -4,34 | 2,62 | | A325H | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T) | EUR | 106,28 | 17.4. | | -5,18 | 1,16 | - | - | | A2CN8 | WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND) | EUR | 111,30 | 17.4. | | -5,22 | 1,63 | 1,08 | 15,91 | | A2CN7 | WORLDCONCEPT (T) | EUR | 111,27 | 17.4. | | -5,22 | 1,64 | 1,06 | 15,88 | | A325G | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T) | EUR | 105,95 | 17.4. | | -5,22 | 1,02 | - | - | | A2R9Q | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T) | EUR | 107,87 | 17.4. | | -5,42 | 1,43 | 7,89 | - | | A2R9P | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T) | EUR | 106,88 | 17.4. | | -5,50 | 1,05 | 6,97 | - | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 142,53 | 17.4. | | -5,50 | 1,96 | 9,38 | 38,39 | | 78158 | MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T) | EUR | 228,13 | 17.4. |  | -5,56 | 1,71 | 3,54 | 28,98 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 141,42 | 17.4. | | -5,58 | 1,80 | 8,48 | 37,25 | | A2R9R | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T) | EUR | 105,50 | 17.4. | | -5,60 | 0,56 | 5,75 | - | | A2U2G | AURELIUS 1 (A) | EUR | 104,17 | 17.4. | | -5,91 | 2,67 | 13,37 | - | | ARCUS | PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A) | EUR | 9,54 | 17.4. | | -6,01 | -5,53 | 0,27 | 17,84 | | 81064 | I-AM ALLSTARS BALANCED (T) | EUR | 13,11 | 17.4. | | -6,09 | -0,38 | 3,21 | 11,23 | |
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