A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 91,26

9.2.

 0,58

 1,22

 -  

 -  

A34DG

ZECH HOLDING FONDS (T)

EUR

 107,25

9.2.

 0,93

 1,12

 -  

 -  

74653

FWU TOP - DYNAMISCH (T)

EUR

 168,32

9.2.

 -0,44

 0,97

 21,61  

 23,29  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,90

9.2.

 0,33

 0,88

 6,22  

 -2,66  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,76

9.2.

 0,33

 0,88

 6,21  

 -2,66  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 97,01

9.2.

 0,32

 0,87

 6,21  

 -2,66  

A2PXJ

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (A)

EUR

 1,620,65

9.2.

 -0,13

 0,69

 42,27  

 56,43  

A2HTY

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (T)

EUR

 1,636,95

9.2.

 -0,13

 0,68

 42,20  

 56,39  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,62

9.2.

 3,92

 0,46

 1,16  

 -23,78  

50028

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T)

EUR

 10,16

9.2.

 3,78

 0,40

 0,99  

 -23,88  

ARCUS

PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A)

EUR

 10,04

9.2.

 1,62

 0,37

 12,22  

 18,99  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,364,77

9.2.

 0,75

 0,14

 9,23  

 -2,93  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 104,89

9.2.

 0,48

 0,06

 5,01  

 -15,00  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 163,52

9.2.

 0,47

 0,06

 5,02  

 -15,00  

A10X0

WEALTH PRESERVATION FUND (T)

EUR

 12,32

30.1.

 2,07

 -0,02

 19,37  

 30,27  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 103,70

9.2.

 0,53

 -0,03

 1,84  

 -0,29  

64234

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T)

EUR

 158,04

9.2.

 0,43

 -0,33

 3,75  

 -16,68  

68523

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A)

EUR

 102,28

9.2.

 0,43

 -0,34

 3,75  

 -16,68  

74650

FWU TOP - KONSERVATIV (T)

EUR

 139,67

9.2.

 -0,09

 -0,69

 9,27  

 -1,36  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 191,12

9.2.

 1,36

 -1,46

 3,41  

 -13,48