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93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 196,89 | 21.8. |   | -4,27 | -5,13 | 2,43 | 12,47 |  | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 329,78 | 21.8. | | -4,27 | -5,13 | 2,44 | 12,47 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST (VT) | EUR | 342,63 | 21.8. | | -4,27 | -5,13 | 2,43 | 12,47 | | 70634 | SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A | EUR | 96,39 | 21.8. |  | -0,11 | 3,06 | 8,18 | 15,13 | | 70635 | SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T | EUR | 133,16 | 21.8. | | -0,12 | 3,06 | 8,18 | 15,12 | | A09UW | SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT) | EUR | 182,24 | 21.8. | | -4,50 | 1,17 | 2,54 | 3,31 | | A1KKT | SFC GLOBAL BALANCED (R) (VT) | EUR | 172,65 | 21.8. | | -4,75 | 0,77 | 1,28 | 0,47 | | A07LY | SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA) | EUR | 184,80 | 21.8. | | -1,49 | 9,60 | 21,93 | 27,00 | | A07LX | SFC GLOBAL SELECT (VTA) | EUR | 230,57 | 21.8. | | 0,04 | 10,28 | 14,00 | 39,48 | | A00AC | SOP 2006 (VT) | EUR | 1,346,78 | 21.8. |  | 0,16 | 1,82 | 3,82 | - | | 63412 | SOP2003 (T) | EUR | 1,494,88 | 21.8. | | 0,57 | 3,41 | 9,45 | - | | A2Z6P | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A) | EUR | 103,82 | 21.8. | | 0,74 | 3,07 | 7,83 | - | | A2WVP | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T) | EUR | 105,76 | 21.8. | | 0,74 | 3,07 | 7,82 | - | | A325G | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T) | EUR | 112,53 | 21.8. | | 1,36 | 4,65 | - | - | | A325H | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T) | EUR | 112,90 | 21.8. | | 1,45 | 4,80 | - | - | | A1XCF | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A) | EUR | 141,49 | 21.8. | | 3,26 | 2,58 | 0,63 | 20,29 | | A1XCG | SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T) | EUR | 142,34 | 21.8. | | 3,25 | 2,58 | 0,64 | 20,28 | | A1XCH | SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T) | EUR | 133,98 | 21.8. | | 3,02 | 2,22 | -0,44 | 15,78 | | A2UXQ | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I) | EUR | 110,96 | 21.8. | | -0,00 | 10,48 | - | - | | A2UXR | SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD) | USD | 120,25 | 21.8. | | 11,66 | 16,15 | - | - | |
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