A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 113,82

17.4.

 2,79

 4,74

 -  

 -  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 91,64

17.4.

 1,28

 7,62

 27,01  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 98,15

17.4.

 1,28

 7,63

 27,18  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 98,31

17.4.

 1,28

 7,63

 27,20  

 -  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 88,54

17.4.

 1,11

 5,09

 15,14  

 -  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 106,88

17.4.

 -5,50

 1,05

 6,97  

 -  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 107,87

17.4.

 -5,42

 1,43

 7,89  

 -  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 105,50

17.4.

 -5,60

 0,56

 5,75  

 -  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 79,86

17.4.

 -0,20

 -

 -  

 -  

A2MMG

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T)

EUR

 93,02

17.4.

 -2,84

 -3,37

 -7,86  

 -  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 89,71

17.4.

 -4,25

 -0,06

 -4,76  

 -  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 100,97

17.4.

 -9,73

 0,79

 6,38  

 -  

A2PXJ

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (A)

EUR

 1,353,62

17.4.

 -15,57

 -1,73

 12,95  

 -  

A2HTY

R&B AKTIEN GLOBAL AKTIV (R) (T)

EUR

 1,367,31

17.4.

 -15,57

 -1,74

 12,91  

 -  

A2R9M

R&B NEXT ACTIVE (T)

EUR

 98,16

17.4.

 -24,19

 -4,63

 10,52  

 -  

A2R9N

R&B NEXT ACTIVE (VT-AUSLAND)

EUR

 98,16

17.4.

 -24,19

 -4,63

 10,52  

 -  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,317,66

17.4.

 -2,01

 2,40

 -1,02  

 -  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,410,60

17.4.

 -5,10

 0,56

 0,83  

 -  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 102,90

17.4.

 -2,87

 2,21

 -  

 -  

A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 101,98

17.4.

 -2,87

 2,20

 2,50  

 -