A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,07

9.1.

 0,19

 4,32

 17,91  

 0,58  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,70

9.1.

 0,18

 3,05

 -  

 -  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,81

9.1.

 0,18

 3,15

 -  

 -  

A3PJV

FIXED INCOME ONE (R) (VT)

EUR

 99,67

9.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 131,34

9.1.

 0,18

 3,91

 16,45  

 -4,90  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 140,22

9.1.

 0,17

 3,91

 16,44  

 -4,90  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,03

9.1.

 0,11

 2,78

 15,46  

 10,41  

A10X0

WEALTH PRESERVATION FUND (T)

EUR

 12,07

30.12.

 0,11

 0,11

 18,64  

 33,15  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,36

9.1.

 0,10

 2,78

 15,47  

 10,41  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,53

9.1.

 0,09

 1,45

 5,84  

 -3,28  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,67

9.1.

 0,09

 1,45

 5,85  

 -3,28  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,05

9.1.

 0,08

 1,87

 8,11  

 5,46  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 96,78

9.1.

 0,08

 1,45

 5,84  

 -3,29  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,64

9.1.

 0,06

 1,76

 7,34  

 4,42  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 99,48

9.1.

 0,05

 14,35

 43,38  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,46

9.1.

 0,05

 1,67

 -  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,47

9.1.

 0,05

 1,73

 -  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 109,56

9.1.

 0,05

 14,35

 43,38  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 110,88

9.1.

 0,05

 14,34

 43,39  

 -  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 104,43

9.1.

 0,04

 1,28

 4,39  

 -16,17