A28DV

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA)

EUR

 171,75

9.2.

 3,76

 14,10

 56,28  

 75,06  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 100,81

9.2.

 1,39

 13,94

 35,79  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 112,36

9.2.

 1,38

 13,93

 35,78  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 111,02

9.2.

 1,38

 13,93

 35,77  

 -  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 275,04

9.2.

 5,25

 13,90

 33,48  

 28,45  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,348,57

9.2.

 1,84

 13,19

 26,40  

 18,95  

98640

ZIEL NETTO (T)

EUR

 267,90

9.2.

 2,05

 13,17

 33,51  

 28,42  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,44

9.2.

 2,78

 12,90

 32,10  

 31,21  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,331,81

9.2.

 1,81

 12,89

 25,65  

 17,75  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 129,64

9.2.

 3,70

 12,85

 45,04  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,68

9.2.

 2,80

 12,84

 32,49  

 31,54  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,317,98

9.2.

 1,80

 12,73

 25,10  

 16,79  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,292,45

9.2.

 1,76

 12,37

 23,84  

 14,94  

A00EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL (T)

EUR

 175,46

9.2.

 4,71

 12,14

 35,62  

 58,08  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 109,35

9.2.

 4,46

 12,08

 44,28  

 49,65  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 156,86

9.2.

 3,10

 11,60

 58,46  

 -  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 157,57

9.2.

 3,09

 11,59

 58,47  

 -  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 191,95

9.2.

 3,64

 11,45

 47,39  

 67,42  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 11,94

9.2.

 4,65

 11,38

 26,35  

 26,35  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 135,43

9.2.

 2,70

 11,14

 -  

 -