A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 101,19

10.2.

 1,77

 14,37

 36,17  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 111,44

10.2.

 1,76

 14,36

 36,15  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 112,78

10.2.

 1,76

 14,36

 36,16  

 -  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,70

10.2.

 4,03

 14,27

 33,54  

 33,62  

98640

ZIEL NETTO (T)

EUR

 270,50

10.2.

 3,04

 14,27

 34,63  

 29,92  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ BEST IDEAS STRATEGY (T)

EUR

 131,26

10.2.

 4,99

 14,26

 47,20  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,86

10.2.

 4,06

 14,22

 33,99  

 33,99  

A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 115,67

10.2.

 3,59

 13,90

 -  

 -  

A28DV

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (VTIA)

EUR

 171,46

10.2.

 3,59

 13,90

 57,09  

 75,77  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,355,72

10.2.

 2,38

 13,79

 27,32  

 19,53  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,338,85

10.2.

 2,35

 13,48

 26,56  

 18,33  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,324,94

10.2.

 2,34

 13,33

 26,00  

 17,36  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 110,25

10.2.

 5,32

 13,00

 45,34  

 50,79  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,299,27

10.2.

 2,30

 12,96

 24,74  

 15,50  

A00EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL (T)

EUR

 176,64

10.2.

 5,41

 12,89

 35,26  

 59,52  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 12,04

10.2.

 5,52

 12,31

 27,01  

 27,54  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 185,23

10.2.

 4,95

 12,15

 28,90  

 18,55  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 15,13

10.2.

 4,63

 12,08

 19,80  

 5,50  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 12,60

10.2.

 4,65

 12,04

 19,85  

 5,48  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 192,34

10.2.

 3,85

 11,68

 47,90  

 68,03