A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 97,50

20.8.

 8,90

 5,02

 -  

 -  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (A)

USD

 94,81

20.8.

 8,87

 9,53

 41,81  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (T)

USD

 104,42

20.8.

 8,87

 9,52

 41,81  

 -  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA+ USD (VT)

USD

 105,67

20.8.

 8,86

 9,51

 41,80  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 127,42

20.8.

 8,83

 10,85

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 96,90

20.8.

 8,55

 4,48

 -  

 -  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 188,56

20.8.

 8,29

 18,67

 39,20  

 51,36  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 182,68

20.8.

 8,29

 18,66

 39,20  

 51,36  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,351,49

20.8.

 8,28

 8,71

 22,62  

 24,79  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,350,26

20.8.

 8,11

 9,21

 22,45  

 23,86  

A255H

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,317,06

20.8.

 7,90

 8,12

 20,50  

 21,14  

A255G

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,301,18

20.8.

 7,74

 7,90

 19,72  

 19,89  

A2U2T

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (T)

EUR

 114,85

20.8.

 7,43

 8,71

 16,47  

 -  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 117,13

20.8.

 7,42

 8,71

 16,43  

 -  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,256,18

20.8.

 7,41

 7,45

 16,58  

 14,87  

A133K

BRAND GLOBAL SELECT (VT)

EUR

 22,83

20.8.

 7,28

 21,50

 35,41  

 65,43  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,242,14

20.8.

 7,24

 7,17

 15,92  

 13,75  

85723

BRAND GLOBAL SELECT (A)

EUR

 16,59

20.8.

 7,17

 21,01

 34,83  

 64,78  

A04LH

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 21,57

20.8.

 7,15

 21,18

 35,09  

 65,03  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,230,03

20.8.

 7,13

 7,01

 15,38  

 12,79