A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 189,57

6.2.

 2,35

 10,68

 46,42  

 65,76  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 163,18

6.2.

 3,92

 9,77

 27,45  

 37,97  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 92,96

6.2.

 2,71

 9,75

 7,11  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 113,40

6.2.

 2,71

 9,75

 -  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,32

6.2.

 2,69

 9,73

 7,09  

 -0,99  

68929

MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T)

EUR

 201,14

6.2.

 3,50

 9,69

 34,88  

 38,90  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 125,74

6.2.

 2,17

 9,67

 42,47  

 -  

A15VZ

PI FLEXIBEL PLUS (T)

EUR

 155,17

6.2.

 0,12

 9,65

 36,37  

 20,99  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 154,74

6.2.

 1,24

 9,60

 55,69  

 -  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 154,04

6.2.

 1,24

 9,59

 55,69  

 -  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 139,62

6.2.

 3,48

 9,41

 37,41  

 38,91  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,528,45

6.2.

 1,63

 9,09

 26,93  

 21,09  

70676

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (I) (A)

EUR

 79,10

6.2.

 2,34

 9,07

 13,15  

 2,57  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,740,22

6.2.

 2,44

 8,57

 22,36  

 15,51  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 125,56

6.2.

 1,63

 8,54

 -  

 -  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 80,75

6.2.

 2,29

 8,46

 11,30  

 -0,15  

A2B4U

GLOBALPORTFOLIOONE (I) (T)

EUR

 170,29

6.2.

 1,46

 8,17

 43,89  

 53,58  

A33N0

GLOBALPORTFOLIOONE (I) (A)

EUR

 165,97

6.2.

 1,46

 8,16

 -  

 -  

A1YDY

DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A)

EUR

 20,41

6.2.

 1,04

 8,08

 38,52  

 44,11  

A2B4T

GLOBALPORTFOLIOONE (R) (T)

EUR

 167,56

6.2.

 1,43

 7,90

 42,77  

 51,57