A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST VT

EUR

 360,14

29.11.

 3,46

 7,11

 -10,71  

 27,27  

A090M

ALBATROS (I) V

EUR

 10,061,76

29.11.

 10,34

 13,52

 6,65  

 27,11  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 12,43

29.11.

 10,20

 17,26

 9,52  

 26,61  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 18,16

29.11.

 10,19

 17,01

 9,27  

 26,37  

A1LJD

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE I T

EUR

 183,11

29.11.

 10,10

 14,71

 7,29  

 25,35  

A26F2

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE I A

EUR

 164,30

29.11.

 10,09

 14,70

 7,29  

 25,35  

A1P0L

ALBATROS (I) A

EUR

 142,05

29.11.

 10,34

 11,74

 4,97  

 25,11  

68929

MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T)

EUR

 180,37

29.11.

 14,93

 20,05

 10,25  

 24,59  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND I A

EUR

 139,75

29.11.

 3,24

 7,05

 -2,24  

 23,40  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND I T

EUR

 140,58

29.11.

 3,25

 7,05

 -2,24  

 23,40  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 147,75

29.11.

 12,95

 16,86

 12,37  

 22,80  

A255K

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,263,29

29.11.

 8,84

 13,29

 4,67  

 22,71  

A0M7H

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE (R) (T)

EUR

 177,15

29.11.

 9,64

 14,19

 5,82  

 22,52  

A26F3

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE R A

EUR

 157,90

29.11.

 9,64

 14,17

 5,81  

 22,51  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,260,73

29.11.

 9,34

 13,75

 4,47  

 22,43  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 242,91

29.11.

 9,74

 14,80

 5,09  

 21,84  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 63,07

29.11.

 13,07

 14,90

 7,47  

 21,65  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 64,48

29.11.

 12,59

 14,39

 7,00  

 21,11  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 119,00

29.11.

 6,24

 5,87

 20,73  

 21,10  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 64,38

29.11.

 12,51

 14,33

 6,94  

 21,06