A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 156,68

25.11.

 5,69

 6,18

 28,12  

 35,86  

A2L48

ALBATROS DYNAMIC (AA)

EUR

 132,81

25.11.

 5,92

 6,09

 29,79  

 36,85  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 68,51

25.11.

 7,23

 5,99

 23,75  

 24,86  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 68,57

25.11.

 7,17

 5,93

 23,73  

 24,85  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 11,56

25.11.

 6,39

 5,92

 13,47  

 0,24  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 144,01

25.11.

 6,36

 5,88

 22,89  

 17,74  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 13,88

25.11.

 6,36

 5,88

 13,50  

 0,32  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 66,28

25.11.

 7,22

 5,86

 24,24  

 25,36  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 155,26

25.11.

 5,44

 5,84

 26,85  

 34,52  

A28FH

SAL2019 (A)

EUR

 141,22

25.11.

 5,98

 5,67

 39,73  

 51,96  

A3530

GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (VT)

EUR

 124,84

25.11.

 5,74

 5,55

 -  

 -  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,266,60

25.11.

 6,31

 5,54

 16,77  

 12,23  

A352Z

GLOBAL ADVANTAGE STRATEGY FUND (T)

EUR

 124,12

25.11.

 5,68

 5,49

 -  

 -  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 137,50

25.11.

 6,00

 5,49

 21,57  

 15,72  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 98,78

25.11.

 5,67

 5,28

 12,74  

 14,17  

A23K1

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T)

EUR

 105,34

25.11.

 5,52

 5,16

 19,50  

 -4,86  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 118,19

25.11.

 5,39

 5,13

 -  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,91

25.11.

 4,03

 5,07

 17,12  

 9,22  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 110,68

25.11.

 5,75

 5,06

 18,12  

 -  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,320,33

25.11.

 5,44

 5,04

 24,30  

 23,06